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Context Capital Management

Context Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 4,89 Mrd. $ Umschlag 25,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,86 %
 

Context Capital Management is an alternative asset manager that runs hedged funds built mainly around convertible bonds. Its main strategies are convertible arbitrage, capital structure arbitrage and event-driven trading. Michael Rosen and William Fertig co-founded the firm. Rosen co-owned a mutual fund company that specialized in convertible securities, and in 1990 Fertig led McMahan Securities into brokering convertible and derivative securities. Charles Carnegie, its chief investment officer, first worked at the firm from 2005 to 2008 and returned in 2015 as portfolio manager. Its funds are open to high net worth individuals, corporations and other institutions.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+14,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+43,24 %
AUM
4,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
-262 Mio. $
Kapitalfluss
-3,86 Mrd. $
Kapitalfluss %
-79,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,75 %
Position
505
Neu
85
Aufgestockt
–
Reduziert
10
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GSRV-Symbol
GSR V Acquisition Corp
GSRV
+19,3 Mio. $
2
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+15 Mio. $
3
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+13,6 Mio. $
4
HALO-Symbol
Halozyme
HALO
+13,5 Mio. $
5
THEO
BOA Acquisition Corp II
THEO
+12,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGM-Symbol
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
+81,4 Mio. $
2
GOOGN-Symbol
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
+36,8 Mio. $
3
ORCL.PRD-Symbol
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
+24,7 Mio. $
4
SMCIP-Symbol
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
+23,3 Mio. $
5
GSRVU-Symbol
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
+19,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,48 %
2 Finanzwesen 10,61 %
3 Kommunikationsdienste 1,14 %
4 Gesundheitswesen 0,41 %
5 Technologie 0,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CELUW-Symbol
376
Nicht mehr gelistet
Celularity Inc
CELUW
– –
-150.000
Geschlossen -675 $ –
GDS-Symbol
377
GDS Holdings
GDS
4,02 Mrd. $
– –
-98.300
Geschlossen -2,95 Mio. $ –
KVACW-Symbol
378
Nicht mehr gelistet
Keen Vision Acquisition Corp Warrant
KVACW
– –
-3.092
Geschlossen -63 $ –
LGND-Symbol
379
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,33 Mrd. $
– –
-46.000
Geschlossen -14,5 Mio. $ –
PEB-Symbol
380
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,41 Mrd. $
– –
-256.700
Geschlossen -4,98 Mio. $ –
SPCE-Symbol
381
Virgin Galactic
SPCE
405 Mio. $
– –
-6.559.681
Geschlossen -19 Mio. $ –
SBXD
382
Nicht mehr gelistet
SilverBox Corp IV
SBXD
– –
-262.951
Geschlossen -2,84 Mio. $ –
SBXD.WS
383
Nicht mehr gelistet
SilverBox Corp IV Warrants
SBXD.WS
– –
-104.317
Geschlossen -16.691 $ –
ARES.PRB-Symbol
384
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
1,28 Mrd. $
– –
-175.000
Geschlossen -6,41 Mio. $ –
HVIIR
385
Nicht mehr gelistet
Hennessy Capital Investment Corp VII Rights
HVIIR
– –
-187.500
Geschlossen -72.938 $ –
HVII
386
Nicht mehr gelistet
Hennessy Capital Investment Corp VII
HVII
– –
-60.000
Geschlossen -627.000 $ –
AACBR
387
Nicht mehr gelistet
Artius II Acquisition Inc Rights
AACBR
– –
-162.191
Geschlossen -34.060 $ –
AACB
388
Nicht mehr gelistet
Artius II Acquisition Inc
AACB
– –
-112.191
Geschlossen -1,18 Mio. $ –
NHICW
389
Nicht mehr gelistet
NewHold Investment Corp III Warrants
NHICW
– –
-50.000
Geschlossen -103.750 $ –
NHIC
390
Nicht mehr gelistet
NewHold Investment Corp III
NHIC
– –
-100.000
Geschlossen -1,09 Mio. $ –
CCAQ-Symbol
391
Collective Acquisition Corp
CCAQ
– –
-100.000
Geschlossen -1,04 Mio. $ –
IPCX
392
Nicht mehr gelistet
Inflection Point Acquisition Corp III
IPCX
– –
-100.000
Geschlossen -1,03 Mio. $ –
IPCXR
393
Nicht mehr gelistet
Inflection Point Acquisition Corp III Rights
IPCXR
– –
-100.000
Geschlossen -45.000 $ –
XRPN-Symbol
394
Evernorth Holdings Inc. Class A Ordinary Shares
XRPN
597 Mio. $
– –
-350.000
Geschlossen -3,65 Mio. $ –
BCARW
395
Nicht mehr gelistet
D. Boral ARC Acquisition I Corp Warrant
BCARW
– –
-149.300
Geschlossen -270.233 $ –
BCAR
396
Nicht mehr gelistet
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
– –
-205.099
Geschlossen -2,14 Mio. $ –
SVACW
397
Nicht mehr gelistet
Spring Valley Acquisition Corp III Warrant
SVACW
– –
-92.565
Geschlossen -164.303 $ –
SVAC
398
Nicht mehr gelistet
Spring Valley Acquisition Corp III
SVAC
– –
-141.420
Geschlossen -1,45 Mio. $ –
NOVTU-Symbol
399
Novanta Inc Units
NOVTU
562 Mio. $
– –
-100.000
Geschlossen -6,74 Mio. $ –
VACI
400
Nicht mehr gelistet
Viking Acquisition Corp I
VACI
– –
-250.000
Geschlossen -2,56 Mio. $ –
13 14 15
16
17

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Portfolio-Rückblick von Context Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Context Capital Management 505 Positionen im Wert von 4,89 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 5,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Context Capital Management zog im Q3 2026 netto 3,86 Mrd. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle Corp Preferred Stock Series D – eine Position im geschätzten Wert von 24,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Context Capital Management eine neue Position in GSR V Acquisition Corp im Wert von 19,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Context Capital Management im Q3 2026 war GSR V Acquisition Corp: 1.950.000 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Context Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock und belief sich schätzungsweise auf 81,4 Mio. $.
  • Context Capital Management hat seine Position in Oracle Corp Preferred Stock Series D im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Context Capital Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,89 Mrd. $ aus.
  • Context Capital Management eröffnete 85 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Context Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 4,89 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Context Capital Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .