Context Capital Management Portfolio-Positionen
Context Capital Management is an alternative asset manager that runs hedged funds built mainly around convertible bonds. Its main strategies are convertible arbitrage, capital structure arbitrage and event-driven trading. Michael Rosen and William Fertig co-founded the firm. Rosen co-owned a mutual fund company that specialized in convertible securities, and in 1990 Fertig led McMahan Securities into brokering convertible and derivative securities. Charles Carnegie, its chief investment officer, first worked at the firm from 2005 to 2008 and returned in 2015 as portfolio manager. Its funds are open to high net worth individuals, corporations and other institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GSR V Acquisition Corp
GSRV
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Iris Energy
IREN
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
THEO
BOA Acquisition Corp II
THEO
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+81,4 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+36,8 Mio. $ |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+24,7 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+23,3 Mio. $ |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+19,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,61 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,41 % |
| 5 | Technologie | 0,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VACI.WS
301
Nicht mehr gelistet
Viking Acquisition Corp I Warrants
VACI.WS
| 21.333 $ | ﹤0,01 % |
53.333
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
302
Digital Asset Acquisition Corp Warrant
DAAQW
| 21.075 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
303
Praetorian Acquisition Corp Warrant
PTORW
3,72 Mio. $
| 20.670 $ | ﹤0,01 % |
66.666
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
304
Tailwind 2.0 Acquisition Corp Rights
TDWDR
| 20.400 $ | ﹤0,01 % |
200.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
305
FIGX Capital Acquisition Corp Warrant
FIGXW
| 20.031 $ | ﹤0,01 % |
125.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
306
Centurion Acquisition Corp Warrant
ALFUW
1,58 Mio. $
| 19.971 $ | ﹤0,01 % |
79.882
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
307
GigCapital9 Corp Rights
GIXXR
| 19.500 $ | ﹤0,01 % |
75.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
308
Bain Capital GSS Investment Corp Warrants
BCSS.WS
| 19.497 $ | ﹤0,01 % |
30.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
309
Trailblazer Acquisition Corp Warrant
BLZRW
| 18.870 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
310
XBP Europe Holdings Warrant
XBPEW
| 18.613 $ | ﹤0,01 % |
357.933
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
311
General Purpose Acquisition Corp Warrant
GPACW
2,53 Mio. $
| 18.510 $ | ﹤0,01 % |
75.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
312
Muzero Acquisition Corp Warrant
MUZEW
| 18.375 $ | ﹤0,01 % |
75.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
313
Idea Acquisition Corp Warrants
IACOW
| 18.333 $ | ﹤0,01 % |
66.666
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
FWACR
314
Futurewave Acquisition Corp Rights
FWACR
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+150.000
| Neu | +23.895 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
315
Social Commerce Partners Warrant
SCPQW
| 17.253 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
316
FutureCrest Acquisition Corp Warrants
FCRS.WS
| 17.250 $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
317
Air Water Ventures
WATR
45,3 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +20.881 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
318
Globa Terra Acquisition Corp Warrants
GTERW
629.984 $
| 16.223 $ | ﹤0,01 % |
525.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
319
AA Mission Acquisition Corp II Warrants
YCY.WS
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
320
Highview Merger Corp Warrants
HVMCW
| 15.750 $ | ﹤0,01 % |
75.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
321
Galata Acquisition Corp II Warrant
LATAW
| 14.330 $ | ﹤0,01 % |
66.666
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
322
Leapfrog Acquisition Corp Warrants
LFACW
| 14.003 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +16.075 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
323
Gores Holdings X Warrants
GTENW
| 13.750 $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
324
Willow Lane Acquisition Corp II Warrants
WLIIW
| 13.721 $ | ﹤0,01 % |
18.750
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
325
Archimedes Tech SPAC Partners III Warrant
ARCIW
| 13.330 $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Context Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Context Capital Management 505 Positionen im Wert von 4,89 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 5,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Context Capital Management zog im Q3 2026 netto 3,86 Mrd. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle Corp Preferred Stock Series D – eine Position im geschätzten Wert von 24,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Context Capital Management eine neue Position in GSR V Acquisition Corp im Wert von 19,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Context Capital Management im Q3 2026 war GSR V Acquisition Corp: 1.950.000 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Context Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock und belief sich schätzungsweise auf 81,4 Mio. $.
- Context Capital Management hat seine Position in Oracle Corp Preferred Stock Series D im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Context Capital Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,89 Mrd. $ aus.
- Context Capital Management eröffnete 85 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Context Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 4,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Context Capital Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .