Context Capital Management Portfolio-Positionen
Context Capital Management is an alternative asset manager that runs hedged funds built mainly around convertible bonds. Its main strategies are convertible arbitrage, capital structure arbitrage and event-driven trading. Michael Rosen and William Fertig co-founded the firm. Rosen co-owned a mutual fund company that specialized in convertible securities, and in 1990 Fertig led McMahan Securities into brokering convertible and derivative securities. Charles Carnegie, its chief investment officer, first worked at the firm from 2005 to 2008 and returned in 2015 as portfolio manager. Its funds are open to high net worth individuals, corporations and other institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GSR V Acquisition Corp
GSRV
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Iris Energy
IREN
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
THEO
BOA Acquisition Corp II
THEO
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+81,4 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+36,8 Mio. $ |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+24,7 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+23,3 Mio. $ |
| 5 |
GSR V Acquisition Corp. Units
GSRVU
|
+19,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,61 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,41 % |
| 5 | Technologie | 0,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDMMW
276
Freedom Metals Acquisition Corp Warrants
FDMMW
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +37.350 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
277
Cohen Circle Acquisition Corp II Warrant
CCIIW
3,19 Mio. $
| 30.753 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
278
KRAKacquisition Corp Warrants
KRAQW
2,5 Mio. $
| 29.254 $ | ﹤0,01 % |
75.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
279
M Evo Global Acquisition Corp II Warrants
MEVOW
3,55 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
280
1RT Acquisition Corp Warrant
ONCHW
981.094 $
| 28.119 $ | ﹤0,01 % |
62.500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
281
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 Right
AXINR
| 27.735 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
282
Bluerock Acquisition Corp Warrants
BLRKW
| 27.500 $ | ﹤0,01 % |
83.333
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
283
Collective Acquisition Corp II Warrants
CAIIW
2,28 Mio. $
| 26.228 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
XTERW
284
Xterax Corporation II Warrants
XTERW
| 26.010 $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +26.680 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
285
Titan Acquisition Corp Warrants
TACHW
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
286
Twelve Seas Investment Co III Rights
TWLVR
| 25.980 $ | ﹤0,01 % |
200.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
287
TGE Value Creative Solutions Corp Warrants
BEBE.WS
| 25.506 $ | ﹤0,01 % |
137.500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
288
Black Spade Acquisition III Co Warrants
BIII.WS
| 25.399 $ | ﹤0,01 % |
66.867
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
289
Drugs Made In America Acquisition Corp Rights
DMAAR
| 25.107 $ | ﹤0,01 % |
201.016
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
290
Apex Treasury Corp Warrants
APXTW
3,62 Mio. $
| 23.968 $ | ﹤0,01 % |
74.900
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
291
Exascale Labs Holdings Inc. Warrant
XLABW
| 23.888 $ | ﹤0,01 % |
+149.300
| Neu | +44.566 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
292
Space Asset Acquisition Corp Warrants
SAAQW
2,76 Mio. $
| 23.505 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
293
Emmis Acquisition Corp Rights
EMISR
| 23.400 $ | ﹤0,01 % |
300.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
294
IB Acquisition Corp Right
IBACR
| 23.020 $ | ﹤0,01 % |
200.000
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
295
QDRO Acquisition Corp Warrant
QADRW
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
FXACW
296
FortuneX Acquisition Corp Warrant
FXACW
| 22.694 $ | ﹤0,01 % |
+137.500
| Neu | +21.959 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
297
ITHAX Acquisition Corp III Warrants
ITHAW
| 22.500 $ | ﹤0,01 % |
125.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
298
Range Capital Acquisition Corp II Warrants
RNGTW
| 22.403 $ | ﹤0,01 % |
75.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
299
Oyster Enterprises II Acquisition Corp Rights
OYSER
| 22.094 $ | ﹤0,01 % |
250.782
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
300
InterPrivate Investment Partners V Warrants
IPVVW
| 21.686 $ | ﹤0,01 % |
+66.666
| Neu | +22.953 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Context Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Context Capital Management 505 Positionen im Wert von 4,89 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 5,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Context Capital Management zog im Q3 2026 netto 3,86 Mrd. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle Corp Preferred Stock Series D – eine Position im geschätzten Wert von 24,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Context Capital Management eine neue Position in GSR V Acquisition Corp im Wert von 19,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Context Capital Management im Q3 2026 war GSR V Acquisition Corp: 1.950.000 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Context Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock und belief sich schätzungsweise auf 81,4 Mio. $.
- Context Capital Management hat seine Position in Oracle Corp Preferred Stock Series D im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Context Capital Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,89 Mrd. $ aus.
- Context Capital Management eröffnete 85 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Context Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 4,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Context Capital Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .