Concurrent Investment Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concurrent Investment Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-11.858	Geschlossen	-828.842 $	–	2421
2026 Q2	828.842 $	Kaufen	11.858 +712	+6 %	+47.579 $	0,01 %	1114
2026 Q1	696.089 $	Kaufen	11.146 +6.498	+140 %	+412.696 $	0,01 %	1054
2025 Q4	276.762 $	Kaufen	4.648 +10	+0,2 %	+584 $	﹤0,01 %	1451
2025 Q3	269.949 $	Kaufen	4.638 +13	+0,3 %	+740 $	﹤0,01 %	1201
2025 Q2	249.558 $	Kaufen	4.625 +12	+0,3 %	+611 $	﹤0,01 %	1163
2025 Q1	237.502 $	Kaufen	4.613 +9	+0,2 %	+495 $	0,01 %	1044
2024 Q4	256.285 $	Kaufen	4.604 +9	+0,2 %	+515 $	0,01 %	888
2024 Q3	255.604 $	Kaufen	4.595 +10	+0,2 %	+541 $	0,01 %	838
2024 Q2	237.828 $	Kaufen	+4.585	Neu	+240.509 $	0,01 %	809

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California 886 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Concurrent Investment Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Concurrent Investment Advisors hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 11.858 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 828.842 $.

Concurrent Investment Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DFAT und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 828.842 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 420 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Concurrent Investment Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Concurrent Investment Advisors verkaufte 11.858 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 828.842 $.
Concurrent Investment Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Concurrent Investment Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 828.842 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 420 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Concurrent Investment Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .