Compass Ion Advisorss iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Ion Advisors Aktiendetails zu IBTI Fondsaktivität für IBTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,09 Mio. $	Halten	49.723	–	–	0,09 %	115
2026 Q2	1,1 Mio. $	Halten	49.723	–	–	0,09 %	113
2026 Q1	1,11 Mio. $	Kaufen	49.723 +9.881	+25 %	+220.843 $	0,11 %	103
2025 Q4	891.067 $	Kaufen	39.842 +2.732	+7 %	+61.165 $	0,08 %	120
2025 Q3	830.699 $	Kaufen	37.110 +46	+0,1 %	+1.027 $	0,08 %	132
2025 Q2	828.755 $	Kaufen	37.064 +8.592	+30 %	+190.992 $	0,09 %	123
2025 Q1	633.502 $	Halten	28.472	–	–	0,07 %	144
2024 Q4	623.640 $	Halten	28.472	–	–	0,07 %	148
2024 Q3	640.769 $	Halten	28.472	–	–	0,08 %	143
2024 Q2	624.534 $	Halten	28.472	–	–	0,09 %	125
2024 Q1	624.534 $	Kaufen	28.472 +4.971	+21 %	+109.409 $	0,09 %	125
2023 Q4	522.075 $	Kaufen	+23.501	Neu	+509.737 $	0,08 %	142

Weitere Fonds mit IBTI im Portfolio

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MKT Advisors Escondido, California 312 Mio. $ AUM 9,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana 146 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Denver PWM Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 10,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTI-Position von Compass Ion Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Compass Ion Advisors hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) im Q3 2026 mit 49.723 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #115.

Compass Ion Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBTI und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Ion Advisors 49.723 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im Wert von 1,09 Mio. $.
Compass Ion Advisors ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Compass Ion Advisors aus und war dessen Position auf Rang 115.
Compass Ion Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Compass Ion Advisors in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Compass Ion Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .