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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
12 Mrd. $
| 807.772 $ | ﹤0,01 % |
45.413
+4.724
| +12 % | +89.938 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2152
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
580 Mio. $
| 807.464 $ | ﹤0,01 % |
89.026
+43.272
| +95 % | +390.158 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2153
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
55,7 Mio. $
| 805.311 $ | ﹤0,01 % |
25.655
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2154
Kadant
KAI
3,47 Mrd. $
| 804.470 $ | ﹤0,01 % |
3.076
+226
| +8 % | +68.134 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2155
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 804.394 $ | ﹤0,01 % |
5.733
+2.338
| +69 % | +320.872 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2156
Putnam Focused U.S. Research ETF
PFRX
| 803.663 $ | ﹤0,01 % |
+24.347
| Neu | +803.775 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2157
Nova
NVMI
10,1 Mrd. $
| 801.601 $ | ﹤0,01 % |
2.081
+307
| +17 % | +122.341 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2158
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,29 Mrd. $
| 801.235 $ | ﹤0,01 % |
36.511
+2.324
| +7 % | +52.591 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2159
Ingram Micro Holding
INGM
6,51 Mrd. $
| 800.995 $ | ﹤0,01 % |
29.876
+15.258
| +104 % | +427.627 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2160
Diodes
DIOD
4,02 Mrd. $
| 800.777 $ | ﹤0,01 % |
8.273
-330
| -4 % | -30.634 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2161
Regencell Bioscience
RGC
2,45 Mrd. $
| 800.551 $ | ﹤0,01 % |
+128.706
| Neu | +744.603 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2162
Repligen
RGEN
10,7 Mrd. $
| 799.869 $ | ﹤0,01 % |
4.161
+1.310
| +46 % | +213.052 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2163
Travere Therapeutics
TVTX
4,86 Mrd. $
| 799.178 $ | ﹤0,01 % |
13.573
-10.222
| -43 % | -624.178 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2164
Surgery Partners
SGRY
3,53 Mrd. $
| 798.538 $ | ﹤0,01 % |
57.573
+7.088
| +14 % | +106.294 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2165
YD Bio Ltd
YDES
346 Mio. $
| 796.953 $ | ﹤0,01 % |
107.406
+75.000
| +231 % | +247.110 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2166
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,15 Mrd. $
| 795.812 $ | ﹤0,01 % |
31.884
-4.389
| -12 % | -110.255 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2167
Harley-Davidson
HOG
3,27 Mrd. $
| 794.378 $ | ﹤0,01 % |
32.516
-7.173
| -18 % | -189.599 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2168
Garrett Motion
GTX
3,85 Mrd. $
| 794.319 $ | ﹤0,01 % |
30.515
+8.906
| +41 % | +257.248 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2169
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
| 794.225 $ | ﹤0,01 % |
69.364
+26.685
| +63 % | +393.254 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2170
Axcelis
ACLS
3,22 Mrd. $
| 794.221 $ | ﹤0,01 % |
6.055
-478
| -7 % | -61.157 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2171
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
940 Mio. $
| 791.521 $ | ﹤0,01 % |
18.895
+1.405
| +8 % | +62.007 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2172
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,57 Mrd. $
| 789.284 $ | ﹤0,01 % |
16.984
+5.725
| +51 % | +276.864 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2173
Anika Therapeutics
ANIK
179 Mio. $
| 788.032 $ | ﹤0,01 % |
40.083
-579
| -1 % | -11.088 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2174
iPath Select MLP ETN
ATMP
617 Mio. $
| 787.755 $ | ﹤0,01 % |
23.081
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2175
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 786.019 $ | ﹤0,01 % |
7.020
+25
| +0,4 % | +2.918 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .