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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Archer Aviation
ACHR
3,15 Mrd. $
| 753.998 $ | ﹤0,01 % |
151.710
+32.672
| +27 % | +177.824 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2202
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
12 Mrd. $
| 753.674 $ | ﹤0,01 % |
7.510
-557
| -7 % | -57.875 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2203
Trip.com Group
TCOM
27,4 Mrd. $
| 752.799 $ | ﹤0,01 % |
19.253
+1.989
| +12 % | +85.710 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2204
Crescent Energy
CRGY
5,12 Mrd. $
| 749.774 $ | ﹤0,01 % |
58.167
+22.682
| +64 % | +277.843 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2205
CONMED
CNMD
1,51 Mrd. $
| 746.755 $ | ﹤0,01 % |
16.153
+5.577
| +53 % | +255.490 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2206
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 744.367 $ | ﹤0,01 % |
21.892
-4.150
| -16 % | -144.438 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2207
NB Bancorp
NBBK
958 Mio. $
| 743.498 $ | ﹤0,01 % |
33.612
+18.054
| +116 % | +402.189 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2208
TIM SA
TIMB
9,07 Mrd. $
| 743.365 $ | ﹤0,01 % |
41.645
+4.981
| +14 % | +96.417 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2209
Riley Exploration Permian
REPX
982 Mio. $
| 743.227 $ | ﹤0,01 % |
18.576
+4.309
| +30 % | +161.205 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2210
Braze
BRZE
5,3 Mrd. $
| 742.483 $ | ﹤0,01 % |
29.581
+1.488
| +5 % | +39.921 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2211
DXC Technology
DXC
2,29 Mrd. $
| 740.924 $ | ﹤0,01 % |
68.414
-30.552
| -31 % | -324.749 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2212
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
| 739.523 $ | ﹤0,01 % |
1.248
-286
| -19 % | -313.129 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2213
Lennar Class B
LEN.B
19,4 Mrd. $
| 738.766 $ | ﹤0,01 % |
9.235
+5.963
| +182 % | +491.469 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2214
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
409 Mio. $
| 734.606 $ | ﹤0,01 % |
17.856
+1.425
| +9 % | +58.089 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2215
Helmerich & Payne
HP
3,8 Mrd. $
| 733.468 $ | ﹤0,01 % |
19.748
+1.144
| +6 % | +44.321 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2216
CRA International
CRAI
1,29 Mrd. $
| 732.930 $ | ﹤0,01 % |
4.465
+1.827
| +69 % | +307.486 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2217
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,66 Mrd. $
| 731.943 $ | ﹤0,01 % |
15.511
+10.399
| +203 % | +499.846 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2218
Hecla Mining
HL
8,8 Mrd. $
| 731.293 $ | ﹤0,01 % |
42.941
+15.233
| +55 % | +267.702 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2219
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
56 Mio. $
| 730.888 $ | ﹤0,01 % |
16.993
+34
| +0,2 % | +1.506 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2220
Equinox Gold
EQX
12,3 Mrd. $
| 730.502 $ | ﹤0,01 % |
65.751
+30.869
| +88 % | +344.103 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2221
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,15 Mrd. $
| 730.188 $ | ﹤0,01 % |
16.230
-1.034
| -6 % | -47.965 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2222
Bank of Marin Bancorp
BMRC
463 Mio. $
| 729.617 $ | ﹤0,01 % |
26.943
+3.889
| +17 % | +109.151 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2223
Hilltop Holdings
HTH
2,05 Mrd. $
| 729.311 $ | ﹤0,01 % |
19.365
+2.593
| +15 % | +100.436 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2224
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,9 Mrd. $
| 728.604 $ | ﹤0,01 % |
1.929
+448
| +30 % | +156.375 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2225
Marriott Vacations Worldwide
VAC
4,02 Mrd. $
| 728.250 $ | ﹤0,01 % |
7.121
-708
| -9 % | -74.003 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .