Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,8 Mrd. $
| 726.412 $ | ﹤0,01 % |
14.191
+1.175
| +9 % | +60.552 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2227
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,23 Mrd. $
| 720.120 $ | ﹤0,01 % |
37.921
+3.412
| +10 % | +65.935 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2228
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,44 Mrd. $
| 718.379 $ | ﹤0,01 % |
+10.472
| Neu | +748.413 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2229
Firefly Aerospace
FLY
4,33 Mrd. $
| 718.229 $ | ﹤0,01 % |
31.025
+3.486
| +13 % | +79.513 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2230
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
811 Mio. $
| 718.100 $ | ﹤0,01 % |
13.445
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2231
Sunoco
SUN
12,3 Mrd. $
| 716.932 $ | ﹤0,01 % |
9.838
+152
| +2 % | +11.322 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2232
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
289 Mio. $
| 716.356 $ | ﹤0,01 % |
+84.476
| Neu | +724.449 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2233
Minerals Technologies
MTX
1,91 Mrd. $
| 715.416 $ | ﹤0,01 % |
10.939
-791
| -7 % | -56.722 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2234
Gen Digital
GEN
18 Mrd. $
| 713.836 $ | ﹤0,01 % |
32.418
+7.423
| +30 % | +205.958 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2235
Rocket Companies
RKT
38,9 Mrd. $
| 713.692 $ | ﹤0,01 % |
62.006
-622
| -1 % | -8.512 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2236
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,41 Mrd. $
| 712.641 $ | ﹤0,01 % |
13.484
+5.144
| +62 % | +309.633 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2237
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,1 Mrd. $
| 712.000 $ | ﹤0,01 % |
8.945
+410
| +5 % | +33.275 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2238
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
389 Mio. $
| 711.392 $ | ﹤0,01 % |
13.367
+1.367
| +11 % | +72.926 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2239
Enova International
ENVA
4,15 Mrd. $
| 711.388 $ | ﹤0,01 % |
4.257
-1.381
| -24 % | -314.362 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2240
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,03 Mrd. $
| 711.250 $ | ﹤0,01 % |
71.483
+24.761
| +53 % | +274.708 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2241
Rapid7
RPD
988 Mio. $
| 710.912 $ | ﹤0,01 % |
58.176
+13.675
| +31 % | +157.673 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2242
Everforth Inc
EFOR
1,46 Mrd. $
| 710.574 $ | ﹤0,01 % |
21.598
-14.632
| -40 % | -407.595 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2243
Omeros
OMER
1,27 Mrd. $
| 709.964 $ | ﹤0,01 % |
37.288
+100
| +0,3 % | +1.514 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2244
Ichor Holdings
ICHR
1,34 Mrd. $
| 704.957 $ | ﹤0,01 % |
11.396
-2.637
| -19 % | -183.760 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2245
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,31 Mrd. $
| 703.192 $ | ﹤0,01 % |
6.233
+1.964
| +46 % | +222.754 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2246
Kayne Anderson BDC
KBDC
844 Mio. $
| 701.923 $ | ﹤0,01 % |
55.886
-11.934
| -18 % | -160.425 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2247
Burford Capital
BUR
793 Mio. $
| 700.572 $ | ﹤0,01 % |
178.717
-39.446
| -18 % | -165.500 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2248
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,67 Mrd. $
| 699.281 $ | ﹤0,01 % |
13.685
-12.313
| -47 % | -622.337 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2249
Put
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| 697.544 $ | ﹤0,01 % |
18.400
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2250
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
FDIG
192 Mio. $
| 696.233 $ | ﹤0,01 % |
16.520
+1.514
| +10 % | +64.831 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .