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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
GCM Grosvenor
GCMG
827 Mio. $
| 678.538 $ | ﹤0,01 % |
52.641
+5.112
| +11 % | +67.421 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2277
Adient
ADNT
1,2 Mrd. $
| 678.498 $ | ﹤0,01 % |
40.291
+14.474
| +56 % | +278.849 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2278
Brookfield Renewable
BEPC
5,7 Mrd. $
| 677.077 $ | ﹤0,01 % |
23.993
+17.628
| +277 % | +576.829 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2279
Pan American Silver
PAAS
15,5 Mrd. $
| 676.253 $ | ﹤0,01 % |
14.859
+2.745
| +23 % | +130.952 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2280
BCE
BCE
20 Mrd. $
| 675.777 $ | ﹤0,01 % |
33.224
+5.495
| +20 % | +122.728 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
2281
Sabesp
SBS
17,4 Mrd. $
| 675.775 $ | ﹤0,01 % |
127.264
-3.236
| -2 % | -17.128 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2282
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,12 Mrd. $
| 674.106 $ | ﹤0,01 % |
12.808
+42
| +0,3 % | +2.226 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2283
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,86 Mrd. $
| 673.731 $ | ﹤0,01 % |
4.393
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2284
JD.com
JD
37,7 Mrd. $
| 672.063 $ | ﹤0,01 % |
25.265
+4.728
| +23 % | +137.083 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
2285
Cannae Holdings
CNNE
750 Mio. $
| 671.625 $ | ﹤0,01 % |
43.782
+766
| +2 % | +11.581 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2286
iShares US Transportation ETF
IYT
2,19 Mrd. $
| 670.839 $ | ﹤0,01 % |
8.543
-113
| -1 % | -9.628 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2287
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
338 Mio. $
| 670.661 $ | ﹤0,01 % |
4.742
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2288
Arrowhead Research
ARWR
6,75 Mrd. $
| 669.881 $ | ﹤0,01 % |
10.235
-783
| -7 % | -63.386 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2289
Coupang
CPNG
27,2 Mrd. $
| 669.810 $ | ﹤0,01 % |
48.292
+25.586
| +113 % | +410.085 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2290
Franklin Financial Services
FRAF
314 Mio. $
| 669.387 $ | ﹤0,01 % |
+10.828
| Neu | +680.107 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2291
Huron Consulting
HURN
2,68 Mrd. $
| 666.528 $ | ﹤0,01 % |
4.250
-785
| -16 % | -111.434 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2292
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 665.982 $ | ﹤0,01 % |
10.932
-1.700
| -13 % | -101.754 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2293
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,54 Mrd. $
| 665.650 $ | ﹤0,01 % |
11.544
-2.949
| -20 % | -179.574 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2294
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,97 Mrd. $
| 665.156 $ | ﹤0,01 % |
60.195
-5.110
| -8 % | -58.403 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2295
Medical Properties Trust
MPT
983 Mio. $
| 660.167 $ | ﹤0,01 % |
190.799
-324.287
| -63 % | -1,36 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2296
Kforce
KFRC
1 Mrd. $
| 660.098 $ | ﹤0,01 % |
12.583
-1.760
| -12 % | -97.423 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2297
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,96 Mrd. $
| 660.071 $ | ﹤0,01 % |
18.427
-103
| -0,6 % | -3.976 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2298
FTAI Aviation
FTAI
18,4 Mrd. $
| 659.783 $ | ﹤0,01 % |
3.950
+1.284
| +48 % | +262.879 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2299
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
1,87 Mrd. $
| 659.665 $ | ﹤0,01 % |
+14.460
| Neu | +672.718 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2300
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,03 Mrd. $
| 659.438 $ | ﹤0,01 % |
127.798
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .