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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 657.868 $ | ﹤0,01 % |
7.573
+609
| +9 % | +61.614 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2302
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
874 Mio. $
| 655.878 $ | ﹤0,01 % |
14.377
-12.692
| -47 % | -572.067 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2303
California Resources
CRC
4,26 Mrd. $
| 653.568 $ | ﹤0,01 % |
12.866
+4.692
| +57 % | +248.436 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2304
Banner Corp
BANR
2,53 Mrd. $
| 653.564 $ | ﹤0,01 % |
9.755
+1.891
| +24 % | +132.724 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2305
Artisan Partners
APAM
2,73 Mrd. $
| 651.644 $ | ﹤0,01 % |
18.042
-4.093
| -18 % | -161.757 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2306
ACM Research
ACMR
3,36 Mrd. $
| 651.002 $ | ﹤0,01 % |
8.045
+469
| +6 % | +37.990 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2307
Telkom Indonesia
TLK
11,5 Mrd. $
| 650.619 $ | ﹤0,01 % |
51.029
-2.061
| -4 % | -29.807 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2308
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
44,3 Mrd. $
| 650.075 $ | ﹤0,01 % |
12.016
+4.981
| +71 % | +305.652 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2309
Invesco Preferred ETF
PGX
3,58 Mrd. $
| 649.757 $ | ﹤0,01 % |
64.523
-47.532
| -42 % | -504.619 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2310
Genius Sports
GENI
1,68 Mrd. $
| 648.952 $ | ﹤0,01 % |
113.255
-1.002
| -0,9 % | -7.001 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2311
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
787 Mio. $
| 646.968 $ | ﹤0,01 % |
33.229
+762
| +2 % | +15.167 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2312
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,56 Mrd. $
| 644.864 $ | ﹤0,01 % |
13.865
-2.283
| -14 % | -112.474 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2313
MiMedx Group
MDXG
468 Mio. $
| 641.911 $ | ﹤0,01 % |
137.749
+14.506
| +12 % | +63.713 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2314
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,7 Mrd. $
| 641.678 $ | ﹤0,01 % |
3.623
+1.027
| +40 % | +185.516 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2315
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,1 Mrd. $
| 641.330 $ | ﹤0,01 % |
11.593
+5.035
| +77 % | +271.714 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2316
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,54 Mrd. $
| 640.120 $ | ﹤0,01 % |
96.114
-3.396
| -3 % | -22.332 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2317
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 639.975 $ | ﹤0,01 % |
70.560
-9.563
| -12 % | -101.601 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
2318
Post Holdings
POST
3,57 Mrd. $
| 639.914 $ | ﹤0,01 % |
+8.784
| Neu | +732.793 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2319
Alpha Tau Medical
DRTS
1,24 Mrd. $
| 639.610 $ | ﹤0,01 % |
42.898
+2.089
| +5 % | +28.814 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2320
Rackspace Technology
RXT
768 Mio. $
| 639.258 $ | ﹤0,01 % |
171.613
-240.978
| -58 % | -990.636 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2321
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,5 Mrd. $
| 638.808 $ | ﹤0,01 % |
16.010
+2.911
| +22 % | +119.270 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2322
BNY Mellon Concentrated International ETF
BKCI
131 Mio. $
| 637.000 $ | ﹤0,01 % |
12.328
-100
| -0,8 % | -5.351 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2323
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 636.501 $ | ﹤0,01 % |
+26.389
| Neu | +637.413 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2324
PJT Partners
PJT
3,81 Mrd. $
| 633.584 $ | ﹤0,01 % |
4.439
+1.875
| +73 % | +312.514 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2325
First Busey Corp
BUSE
2,32 Mrd. $
| 632.995 $ | ﹤0,01 % |
21.730
+3.212
| +17 % | +97.026 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .