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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Pitney Bowes
PBI
2,11 Mrd. $
| 600.959 $ | ﹤0,01 % |
36.823
-305
| -0,8 % | -5.262 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2352
Stellantis
STLA
11,1 Mrd. $
| 599.633 $ | ﹤0,01 % |
137.530
+81.078
| +144 % | +436.313 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2353
AGCO
AGCO
7,72 Mrd. $
| 596.897 $ | ﹤0,01 % |
5.226
+860
| +20 % | +98.021 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2354
American Eagle Outfitters
AEO
3,64 Mrd. $
| 596.857 $ | ﹤0,01 % |
33.569
-1.739
| -5 % | -29.120 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2355
Peloton Interactive
PTON
2,54 Mrd. $
| 596.045 $ | ﹤0,01 % |
119.447
-7.429
| -6 % | -41.563 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2356
UFP Industries
UFPI
4,34 Mrd. $
| 594.727 $ | ﹤0,01 % |
7.701
+3.500
| +83 % | +299.975 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2357
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
552 Mio. $
| 594.167 $ | ﹤0,01 % |
5.450
+2.150
| +65 % | +234.278 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2358
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,9 Mrd. $
| 592.364 $ | ﹤0,01 % |
10.664
+352
| +3 % | +19.243 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2359
CALL
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 591.318 $ | ﹤0,01 % |
+1.800
| Neu | +562.053 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2360
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,3 Mrd. $
| 591.241 $ | ﹤0,01 % |
9.114
-464
| -5 % | -33.525 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2361
WEX
WEX
5,97 Mrd. $
| 590.281 $ | ﹤0,01 % |
3.499
-3.483
| -50 % | -631.704 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2362
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
289 Mio. $
| 588.297 $ | ﹤0,01 % |
22.927
+5.486
| +31 % | +141.126 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2363
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,41 Mrd. $
| 587.381 $ | ﹤0,01 % |
31.310
-4.356
| -12 % | -80.420 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2364
Orion
OEC
226 Mio. $
| 585.802 $ | ﹤0,01 % |
104.235
-3.830
| -4 % | -23.989 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2365
Vanguard Materials ETF
VAW
2,96 Mrd. $
| 583.194 $ | ﹤0,01 % |
2.672
+480
| +22 % | +110.270 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2366
OceanFirst Financial
OCFC
1,74 Mrd. $
| 582.890 $ | ﹤0,01 % |
35.263
-6.692
| -16 % | -126.711 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2367
BancFirst
BANF
3,99 Mrd. $
| 582.290 $ | ﹤0,01 % |
5.531
+2.676
| +94 % | +301.106 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2368
Goldman Sachs BDC
GSBD
916 Mio. $
| 580.492 $ | ﹤0,01 % |
63.860
+48.389
| +313 % | +455.916 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2369
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,44 Mrd. $
| 580.290 $ | ﹤0,01 % |
+2.064
| Neu | +580.099 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2370
Liberty Global Class C
LBTYK
3,5 Mrd. $
| 579.884 $ | ﹤0,01 % |
65.229
+28.039
| +75 % | +284.652 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2371
American Assets Trust
AAT
1,33 Mrd. $
| 579.201 $ | ﹤0,01 % |
27.244
+7.156
| +36 % | +165.719 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2372
Scholar Rock
SRRK
5,27 Mrd. $
| 578.778 $ | ﹤0,01 % |
11.978
+3.698
| +45 % | +194.653 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2373
Iris Energy
IREN
7,71 Mrd. $
| 574.428 $ | ﹤0,01 % |
14.052
+2.045
| +17 % | +83.933 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2374
KT
KT
8,98 Mrd. $
| 573.556 $ | ﹤0,01 % |
30.267
+410
| +1 % | +7.712 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2375
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,24 Mrd. $
| 572.948 $ | ﹤0,01 % |
18.578
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .