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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
CALL
iShares Bitcoin Trust
IBIT
54,2 Mrd. $
| 572.814 $ | ﹤0,01 % |
12.100
+11.100
| +1.110 % | +447.620 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2377
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,95 Mrd. $
| 569.911 $ | ﹤0,01 % |
3.074
-52
| -2 % | -9.621 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2378
Bristow Group
VTOL
1,17 Mrd. $
| 569.429 $ | ﹤0,01 % |
13.984
+2.146
| +18 % | +94.741 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2379
AZZ Inc
AZZ
4 Mrd. $
| 568.671 $ | ﹤0,01 % |
4.231
-306
| -7 % | -43.874 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2380
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
365 Mio. $
| 568.470 $ | ﹤0,01 % |
9.672
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2381
Dutch Bros
BROS
4,95 Mrd. $
| 567.659 $ | ﹤0,01 % |
14.721
+2.101
| +17 % | +113.126 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2382
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
215 Mio. $
| 567.260 $ | ﹤0,01 % |
11.775
+235
| +2 % | +11.479 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2383
Put
Okta
OKTA
32 Mrd. $
| 564.597 $ | ﹤0,01 % |
+2.700
| Neu | +427.434 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2384
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
483 Mio. $
| 563.645 $ | ﹤0,01 % |
7.906
-7.686
| -49 % | -544.028 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2385
Pilgrim's Pride
PPC
6,7 Mrd. $
| 563.240 $ | ﹤0,01 % |
20.853
+9.996
| +92 % | +290.462 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2386
Orchid Island Capital
ORC
883 Mio. $
| 561.357 $ | ﹤0,01 % |
103.381
+9.368
| +10 % | +60.892 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2387
MYR Group
MYRG
4,25 Mrd. $
| 560.917 $ | ﹤0,01 % |
1.918
-604
| -24 % | -202.931 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2388
nLIGHT
LASR
2,4 Mrd. $
| 560.341 $ | ﹤0,01 % |
14.388
-4.440
| -24 % | -238.804 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2389
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,26 Mrd. $
| 560.017 $ | ﹤0,01 % |
13.689
-2
| -0 % | -84 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2390
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
195 Mio. $
| 559.832 $ | ﹤0,01 % |
21.015
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2391
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,82 Mrd. $
| 559.513 $ | ﹤0,01 % |
9.402
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2392
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,69 Mrd. $
| 558.757 $ | ﹤0,01 % |
14.685
+3.969
| +37 % | +183.784 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
2393
Novanta
NOVT
4,5 Mrd. $
| 557.242 $ | ﹤0,01 % |
3.919
-8.631
| -69 % | -1,28 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2394
Neogen
NEOG
2,45 Mrd. $
| 556.954 $ | ﹤0,01 % |
43.512
+1.405
| +3 % | +15.940 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2395
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,68 Mrd. $
| 555.778 $ | ﹤0,01 % |
6.668
-615
| -8 % | -50.946 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2396
RXO
RXO
4,69 Mrd. $
| 551.418 $ | ﹤0,01 % |
26.951
+3.313
| +14 % | +75.452 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2397
Universal Display
OLED
4,02 Mrd. $
| 550.971 $ | ﹤0,01 % |
7.152
-687
| -9 % | -56.386 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2398
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
| 550.040 $ | ﹤0,01 % |
65.481
-21.829
| -25 % | -224.710 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2399
Hess Midstream
HESM
3,97 Mrd. $
| 549.858 $ | ﹤0,01 % |
14.714
-568
| -4 % | -22.532 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2400
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
805 Mio. $
| 549.747 $ | ﹤0,01 % |
24.786
-141
| -0,6 % | -3.532 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .