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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
TPG RE Finance Trust
TRTX
491 Mio. $
| 519.440 $ | ﹤0,01 % |
82.978
+27.995
| +51 % | +220.287 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2427
Century Communities
CCS
1,45 Mrd. $
| 519.266 $ | ﹤0,01 % |
8.619
-2.616
| -23 % | -173.295 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2428
Cinemark Holdings
CNK
4,73 Mrd. $
| 518.407 $ | ﹤0,01 % |
13.898
+6.583
| +90 % | +229.321 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2429
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
670 Mio. $
| 518.221 $ | ﹤0,01 % |
109.099
+65.013
| +147 % | +309.462 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2430
Fulton Financial
FULT
4,54 Mrd. $
| 517.567 $ | ﹤0,01 % |
22.941
-3.113
| -12 % | -74.575 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2431
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
229 Mio. $
| 517.424 $ | ﹤0,01 % |
12.083
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2432
Brighthouse Financial
BHF
2,52 Mrd. $
| 517.413 $ | ﹤0,01 % |
10.369
-1.444
| -12 % | -83.191 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2433
Univest Financial
UVSP
1,1 Mrd. $
| 517.373 $ | ﹤0,01 % |
12.625
+2.008
| +19 % | +86.276 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2434
CALL
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 516.989 $ | ﹤0,01 % |
4.300
+3.400
| +378 % | +346.813 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2435
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
421 Mio. $
| 516.483 $ | ﹤0,01 % |
10.588
+2.046
| +24 % | +104.493 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2436
Bloomin' Brands
BLMN
889 Mio. $
| 515.329 $ | ﹤0,01 % |
66.494
-733
| -1 % | -6.779 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2437
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
500 Mio. $
| 514.549 $ | ﹤0,01 % |
9.378
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2438
Hoyne Bancorp
HYNE
142 Mio. $
| 514.434 $ | ﹤0,01 % |
30.990
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2439
Hilton Grand Vacations
HGV
3,33 Mrd. $
| 513.766 $ | ﹤0,01 % |
14.823
+9.769
| +193 % | +433.086 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2440
Gibraltar Industries
ROCK
902 Mio. $
| 513.573 $ | ﹤0,01 % |
12.969
+944
| +8 % | +42.353 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2441
Empire State Realty Trust
ESRT
839 Mio. $
| 513.102 $ | ﹤0,01 % |
127.321
+28.986
| +29 % | +140.339 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2442
Ardent Health
ARDT
2,51 Mrd. $
| 512.968 $ | ﹤0,01 % |
49.610
+13.039
| +36 % | +139.916 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2443
Icon
ICLR
14,6 Mrd. $
| 512.779 $ | ﹤0,01 % |
3.017
-240
| -7 % | -40.305 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2444
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 512.712 $ | ﹤0,01 % |
20.987
-1.165
| -5 % | -28.846 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2445
Acadia Healthcare
ACHC
3,51 Mrd. $
| 512.077 $ | ﹤0,01 % |
18.621
+2.237
| +14 % | +67.272 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2446
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
64,9 Mio. $
| 511.982 $ | ﹤0,01 % |
17.652
-12
| -0,1 % | -362 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2447
CAVA Group
CAVA
6,8 Mrd. $
| 511.300 $ | ﹤0,01 % |
9.451
-3.978
| -30 % | -252.978 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2448
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
| 510.690 $ | ﹤0,01 % |
9.728
+350
| +4 % | +19.545 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2449
SLR Investment Corp
SLRC
623 Mio. $
| 509.935 $ | ﹤0,01 % |
43.998
+1.137
| +3 % | +14.325 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2450
Open Text
OTEX
6 Mrd. $
| 508.319 $ | ﹤0,01 % |
22.673
-16.453
| -42 % | -390.872 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .