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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Navios Maritime Partners
NMM
2,58 Mrd. $
| 508.145 $ | ﹤0,01 % |
5.652
+3
| +0,1 % | +250 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2452
e.l.f. Beauty
ELF
6,98 Mrd. $
| 506.830 $ | ﹤0,01 % |
5.020
+676
| +16 % | +61.818 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2453
Viper Energy
VNOM
8,16 Mrd. $
| 505.891 $ | ﹤0,01 % |
12.682
+2.460
| +24 % | +106.202 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2454
GFL Environmental
GFL
18,5 Mrd. $
| 505.459 $ | ﹤0,01 % |
+12.080
| Neu | +496.240 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2455
Nuvation Bio
NUVB
1,41 Mrd. $
| 501.900 $ | ﹤0,01 % |
89.625
+11.138
| +14 % | +69.879 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2456
Silgan Holdings
SLGN
4,32 Mrd. $
| 497.917 $ | ﹤0,01 % |
14.329
-711
| -5 % | -29.692 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2457
Badger Meter
BMI
4,48 Mrd. $
| 497.113 $ | ﹤0,01 % |
4.024
-700
| -15 % | -94.271 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2458
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,41 Mrd. $
| 496.413 $ | ﹤0,01 % |
8.110
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2459
Put
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 496.245 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2460
CBL Properties
CBL
1,69 Mrd. $
| 495.555 $ | ﹤0,01 % |
9.287
+670
| +8 % | +36.924 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2461
Kopin
KOPN
603 Mio. $
| 493.350 $ | ﹤0,01 % |
107.250
+112
| +0,1 % | +486 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2462
Hamilton Insurance Group
HG
3,78 Mrd. $
| 493.090 $ | ﹤0,01 % |
14.924
+1.965
| +15 % | +68.596 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2463
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
371 Mio. $
| 491.614 $ | ﹤0,01 % |
10.315
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2464
Provident Financial Services
PFS
2,97 Mrd. $
| 491.214 $ | ﹤0,01 % |
22.177
+10.593
| +91 % | +251.239 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2465
Wendy's
WEN
1,58 Mrd. $
| 490.896 $ | ﹤0,01 % |
76.943
+42.194
| +121 % | +325.387 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2466
JBS N.V.
JBS
13 Mrd. $
| 490.720 $ | ﹤0,01 % |
43.465
+27.224
| +168 % | +347.931 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2467
Glaukos
GKOS
14,5 Mrd. $
| 490.272 $ | ﹤0,01 % |
+2.986
| Neu | +499.520 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2468
Rogers Corp
ROG
2,24 Mrd. $
| 489.280 $ | ﹤0,01 % |
3.198
+1.508
| +89 % | +200.177 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2469
Descartes Systems
DSGX
8,07 Mrd. $
| 488.875 $ | ﹤0,01 % |
6.046
+1.076
| +22 % | +82.014 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2470
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
6,78 Mrd. $
| 488.868 $ | ﹤0,01 % |
4.329
+211
| +5 % | +24.287 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2471
Vale
VALE
47,7 Mrd. $
| 487.838 $ | ﹤0,01 % |
36.378
-5.077
| -12 % | -73.907 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2472
Redwire
RDW
1,93 Mrd. $
| 486.923 $ | ﹤0,01 % |
46.640
+3.910
| +9 % | +42.227 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2473
Adtran
ADTN
394 Mio. $
| 485.190 $ | ﹤0,01 % |
70.986
+53.200
| +299 % | +472.326 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2474
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
488 Mio. $
| 485.137 $ | ﹤0,01 % |
20.974
-1.290
| -6 % | -30.139 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2475
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
| 484.852 $ | ﹤0,01 % |
9.954
+1.330
| +15 % | +66.709 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .