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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
298 Mio. $
| 873.065 $ | ﹤0,01 % |
74.494
+188
| +0,3 % | +2.279 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2102
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 871.077 $ | ﹤0,01 % |
13.973
+96
| +0,7 % | +6.215 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2103
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,79 Mrd. $
| 870.655 $ | ﹤0,01 % |
19.190
+4.111
| +27 % | +201.310 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2104
Put
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 869.704 $ | ﹤0,01 % |
8.800
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2105
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,8 Mrd. $
| 868.177 $ | ﹤0,01 % |
8.224
+40
| +0,5 % | +4.226 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2106
FS Specialty Lending Fund
FSSL
900 Mio. $
| 866.093 $ | ﹤0,01 % |
74.471
-1.833
| -2 % | -20.936 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2107
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
| 865.109 $ | ﹤0,01 % |
36.487
+2.081
| +6 % | +50.261 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2108
CareDx
CDNA
4,09 Mrd. $
| 863.070 $ | ﹤0,01 % |
13.278
+518
| +4 % | +23.473 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2109
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
1,69 Mrd. $
| 861.683 $ | ﹤0,01 % |
14.331
+12
| +0,1 % | +694 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2110
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| 861.508 $ | ﹤0,01 % |
82.599
-1.738
| -2 % | -14.063 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2111
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,61 Mrd. $
| 860.716 $ | ﹤0,01 % |
40.552
-2.238
| -5 % | -48.081 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2112
Teleflex
TFX
6,15 Mrd. $
| 858.386 $ | ﹤0,01 % |
6.865
-5.191
| -43 % | -692.698 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2113
Howard Hughes
HHH
4,96 Mrd. $
| 849.812 $ | ﹤0,01 % |
11.543
+2.082
| +22 % | +139.492 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2114
BOK Financial
BOKF
7,92 Mrd. $
| 845.756 $ | ﹤0,01 % |
6.691
+3.828
| +134 % | +530.537 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2115
America Movil
AMX
76 Mrd. $
| 845.006 $ | ﹤0,01 % |
39.877
+2.610
| +7 % | +62.869 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2116
Core Natural Resources Inc
CNR
4,2 Mrd. $
| 842.377 $ | ﹤0,01 % |
9.813
+1.944
| +25 % | +174.790 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2117
REX American Resources
REX
1,27 Mrd. $
| 839.802 $ | ﹤0,01 % |
19.328
-1.202
| -6 % | -52.711 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2118
Figure Technology Solutions
FIGR
5,68 Mrd. $
| 839.478 $ | ﹤0,01 % |
29.098
+4.681
| +19 % | +151.989 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2119
EXL Service
EXLS
6,52 Mrd. $
| 838.810 $ | ﹤0,01 % |
24.398
-24.394
| -50 % | -813.108 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2120
Hercules Capital
HTGC
3,01 Mrd. $
| 838.226 $ | ﹤0,01 % |
49.865
-167.888
| -77 % | -2,82 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2121
Personalis
PSNL
1,7 Mrd. $
| 837.444 $ | ﹤0,01 % |
51.440
+2.176
| +4 % | +32.780 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2122
Healthcare Services Group
HCSG
1,68 Mrd. $
| 836.952 $ | ﹤0,01 % |
40.927
-994
| -2 % | -22.501 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2123
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,24 Mrd. $
| 836.773 $ | ﹤0,01 % |
13.240
+110
| +0,8 % | +6.778 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2124
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,54 Mrd. $
| 836.191 $ | ﹤0,01 % |
17.509
-3.562
| -17 % | -180.556 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2125
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 835.878 $ | ﹤0,01 % |
6.224
+2.908
| +88 % | +512.651 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .