Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
SunCoke Energy
SXC
895 Mio. $
| 955.772 $ | ﹤0,01 % |
101.354
+16.665
| +20 % | +154.345 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2052
First American
FAF
6,62 Mrd. $
| 954.227 $ | ﹤0,01 % |
15.710
+511
| +3 % | +36.734 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
2053
Amcor
AMCR
20,2 Mrd. $
| 952.973 $ | ﹤0,01 % |
22.765
+9.536
| +72 % | +426.280 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2054
MP Materials
MP
6,91 Mrd. $
| 952.658 $ | ﹤0,01 % |
20.145
-10.221
| -34 % | -518.809 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2055
Buckle
BKE
2,25 Mrd. $
| 951.877 $ | ﹤0,01 % |
+22.163
| Neu | +952.185 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2056
J&J Snack Foods
JJSF
1,65 Mrd. $
| 945.834 $ | ﹤0,01 % |
12.372
+3.425
| +38 % | +280.412 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2057
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
| 942.695 $ | ﹤0,01 % |
5.715
+234
| +4 % | +39.827 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2058
Axos Financial
AX
5,17 Mrd. $
| 942.314 $ | ﹤0,01 % |
10.885
-1.424
| -12 % | -137.350 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2059
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
201 Mio. $
| 942.060 $ | ﹤0,01 % |
+24.942
| Neu | +940.548 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2060
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
544 Mio. $
| 939.935 $ | ﹤0,01 % |
33.027
+9.877
| +43 % | +280.248 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2061
Monarch Casino & Resort
MCRI
1,95 Mrd. $
| 939.368 $ | ﹤0,01 % |
8.168
+196
| +2 % | +23.986 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2062
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,47 Mrd. $
| 939.208 $ | ﹤0,01 % |
23.492
+904
| +4 % | +39.055 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2063
AMG GW&K Muni Income ETF
MUNX
19,3 Mio. $
| 938.800 $ | ﹤0,01 % |
40.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2064
Cimpress
CMPR
1,41 Mrd. $
| 938.242 $ | ﹤0,01 % |
12.166
-415
| -3 % | -38.079 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2065
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,79 Mrd. $
| 937.769 $ | ﹤0,01 % |
36.789
+768
| +2 % | +15.871 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2066
Fortis
FTS
30,8 Mrd. $
| 936.973 $ | ﹤0,01 % |
17.739
+4.511
| +34 % | +252.396 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2067
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
911 Mio. $
| 935.969 $ | ﹤0,01 % |
38.837
+4.371
| +13 % | +106.810 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2068
Crawford & Co Class A
CRD.A
568 Mio. $
| 935.841 $ | ﹤0,01 % |
74.987
+107
| +0,1 % | +1.310 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2069
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,1 Mrd. $
| 935.353 $ | ﹤0,01 % |
16.035
-47.530
| -75 % | -3,02 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2070
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
| 935.185 $ | ﹤0,01 % |
9.567
-1.074
| -10 % | -113.078 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2071
Ladder Capital
LADR
1,07 Mrd. $
| 931.946 $ | ﹤0,01 % |
106.752
+266
| +0,2 % | +2.581 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2072
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,3 Mrd. $
| 928.616 $ | ﹤0,01 % |
25.193
+50
| +0,2 % | +1.713 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2073
Ambev
ABEV
42,5 Mrd. $
| 926.166 $ | ﹤0,01 % |
317.180
+67.339
| +27 % | +200.872 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2074
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
818 Mio. $
| 925.910 $ | ﹤0,01 % |
12.502
+4.354
| +53 % | +326.722 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2075
Franklin Electric
FELE
4,34 Mrd. $
| 924.772 $ | ﹤0,01 % |
9.644
+1.222
| +15 % | +125.063 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .