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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,26 Mrd. $
| 998.308 $ | ﹤0,01 % |
23.147
+8.333
| +56 % | +369.189 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2027
ACI Worldwide
ACIW
6,09 Mrd. $
| 997.269 $ | ﹤0,01 % |
20.402
-5.883
| -22 % | -316.059 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2028
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
426 Mio. $
| 993.575 $ | ﹤0,01 % |
7.766
+19
| +0,2 % | +2.514 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2029
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,24 Mrd. $
| 991.992 $ | ﹤0,01 % |
44.464
+4.186
| +10 % | +99.332 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2030
Yeti Holdings
YETI
2,87 Mrd. $
| 988.378 $ | ﹤0,01 % |
24.095
+6.885
| +40 % | +315.899 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2031
Put
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 987.904 $ | ﹤0,01 % |
6.800
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2032
Tyler Technologies
TYL
16,9 Mrd. $
| 986.902 $ | ﹤0,01 % |
3.098
+998
| +48 % | +328.927 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2033
Chatham Lodging
CLDT
757 Mio. $
| 986.671 $ | ﹤0,01 % |
73.742
+2.658
| +4 % | +34.946 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2034
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,93 Mrd. $
| 982.697 $ | ﹤0,01 % |
53.553
-11.000
| -17 % | -206.770 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2035
US Commodity Index
USCI
402 Mio. $
| 981.214 $ | ﹤0,01 % |
8.968
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2036
Lattice Semiconductor
LSCC
16 Mrd. $
| 980.888 $ | ﹤0,01 % |
7.808
+784
| +11 % | +97.128 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2037
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
335 Mio. $
| 974.929 $ | ﹤0,01 % |
43.847
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2038
Oceaneering
OII
3,55 Mrd. $
| 972.688 $ | ﹤0,01 % |
22.294
+3.318
| +17 % | +157.903 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2039
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
4,74 Mrd. $
| 970.580 $ | ﹤0,01 % |
9.593
-168
| -2 % | -17.314 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2040
Forum Energy Technologies
FET
882 Mio. $
| 969.621 $ | ﹤0,01 % |
11.978
+2.395
| +25 % | +169.456 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2041
Hawkins
HWKN
3,09 Mrd. $
| 968.871 $ | ﹤0,01 % |
7.689
+380
| +5 % | +49.350 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2042
Safehold
SAFE
690 Mio. $
| 967.777 $ | ﹤0,01 % |
82.224
+280
| +0,3 % | +4.258 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2043
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1 Mrd. $
| 966.615 $ | ﹤0,01 % |
9.910
-173
| -2 % | -17.195 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2044
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,03 Mrd. $
| 965.296 $ | ﹤0,01 % |
56.782
+8.244
| +17 % | +148.535 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2045
Energizer
ENR
1,65 Mrd. $
| 961.193 $ | ﹤0,01 % |
44.937
+21.773
| +94 % | +464.616 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2046
Ceco Environmental
CECO
3,18 Mrd. $
| 960.684 $ | ﹤0,01 % |
13.795
+2.219
| +19 % | +165.319 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2047
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,05 Mrd. $
| 958.440 $ | ﹤0,01 % |
11.322
+2.554
| +29 % | +217.675 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2048
Ericsson
ERIC
34,2 Mrd. $
| 956.905 $ | ﹤0,01 % |
104.580
+2.010
| +2 % | +20.299 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2049
Amentum Holdings
AMTM
5,37 Mrd. $
| 956.500 $ | ﹤0,01 % |
52.787
+9.912
| +23 % | +207.554 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2050
Fox Class B
FOX
25,8 Mrd. $
| 956.205 $ | ﹤0,01 % |
16.983
-3.045
| -15 % | -169.350 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .