Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Steven Madden
SHOO
3,07 Mrd. $
| 835.797 $ | ﹤0,01 % |
18.669
+9.297
| +99 % | +410.176 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2127
Sunrun
RUN
2,09 Mrd. $
| 833.511 $ | ﹤0,01 % |
107.273
+96.494
| +895 % | +953.554 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2128
Community West Bancshares
CWBC
690 Mio. $
| 833.228 $ | ﹤0,01 % |
31.998
-101
| -0,3 % | -2.643 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2129
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,14 Mrd. $
| 833.146 $ | ﹤0,01 % |
32.456
+170
| +0,5 % | +4.400 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2130
SSR Mining
SSRM
5,42 Mrd. $
| 831.641 $ | ﹤0,01 % |
24.959
+7.508
| +43 % | +242.746 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2131
Upwork
UPWK
1,25 Mrd. $
| 829.758 $ | ﹤0,01 % |
101.686
+21.723
| +27 % | +191.886 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2132
JPMorgan International Growth ETF
JIG
526 Mio. $
| 829.000 $ | ﹤0,01 % |
9.890
-350
| -3 % | -29.370 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2133
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
44,7 Mio. $
| 828.671 $ | ﹤0,01 % |
24.749
+647
| +3 % | +21.344 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2134
Sun Communities
SUI
14,1 Mrd. $
| 828.113 $ | ﹤0,01 % |
7.475
-4.055
| -35 % | -484.488 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2135
SharkNinja
SN
31,9 Mrd. $
| 826.958 $ | ﹤0,01 % |
4.591
+2.225
| +94 % | +375.801 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2136
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,72 Mrd. $
| 826.180 $ | ﹤0,01 % |
5.077
+4
| +0,1 % | +639 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2137
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,57 Mrd. $
| 826.156 $ | ﹤0,01 % |
15.051
+2.754
| +22 % | +156.190 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2138
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,62 Mrd. $
| 825.773 $ | ﹤0,01 % |
15.684
-8.887
| -36 % | -467.648 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2139
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
800 Mio. $
| 822.386 $ | ﹤0,01 % |
207.150
-869
| -0,4 % | -3.628 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2140
Itaú Unibanco
ITUB
83 Mrd. $
| 820.945 $ | ﹤0,01 % |
96.242
+36.187
| +60 % | +291.899 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
2141
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,73 Mrd. $
| 820.536 $ | ﹤0,01 % |
8.037
+83
| +1 % | +8.485 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2142
Delek Logistics
DKL
3,08 Mrd. $
| 820.126 $ | ﹤0,01 % |
15.413
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2143
DNP Select Income Fund
DNP
3,83 Mrd. $
| 818.620 $ | ﹤0,01 % |
85.540
-24.371
| -22 % | -261.033 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2144
Tower Semiconductor
TSEM
16,7 Mrd. $
| 817.157 $ | ﹤0,01 % |
3.593
+1.511
| +73 % | +342.176 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2145
Enel Chile
ENIC
5,84 Mrd. $
| 815.716 $ | ﹤0,01 % |
192.841
+30.836
| +19 % | +135.968 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2146
Boyd Gaming
BYD
5,46 Mrd. $
| 813.699 $ | ﹤0,01 % |
12.223
-8.563
| -41 % | -696.914 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
2147
Urban Edge Properties
UE
2,63 Mrd. $
| 812.607 $ | ﹤0,01 % |
41.608
-3.784
| -8 % | -82.218 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2148
Put
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 810.790 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2149
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
2,94 Mrd. $
| 810.310 $ | ﹤0,01 % |
29.704
+1.607
| +6 % | +45.429 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2150
Kearny Financial
KRNY
578 Mio. $
| 808.679 $ | ﹤0,01 % |
88.284
+15.229
| +21 % | +146.098 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .