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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
456 Mio. $
| 9,26 Mio. $ | 0,01 % |
171.545
-4.026
| -2 % | -215.854 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
827
Revolve Group
RVLV
1,34 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,01 % |
433.396
+46.099
| +12 % | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
828
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,01 % |
114.344
-65.075
| -36 % | -5,5 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
829
NiSource
NI
22,1 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
235.888
+173.708
| +279 % | +7,47 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
830
Royal Gold
RGLD
21,7 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 0,01 % |
38.925
+3.748
| +11 % | +859.087 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
831
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,02 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 0,01 % |
41.664
-87
| -0,2 % | -19.624 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
832
Ares Management
ARES
30,6 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 0,01 % |
78.678
+5.038
| +7 % | +658.208 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
833
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,8 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 0,01 % |
23.717
+444
| +2 % | +175.940 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
834
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
56.491
+28.461
| +102 % | +4,65 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
835
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,01 % |
95.467
-1.384
| -1 % | -142.331 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
836
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 0,01 % |
89.420
+26.450
| +42 % | +2,88 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
837
Dynatrace
DT
12,9 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 0,01 % |
156.035
+68.206
| +78 % | +3,37 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
838
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,25 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 0,01 % |
96.635
-6.979
| -7 % | -669.732 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
839
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,01 % |
186.000
+4.425
| +2 % | +225.937 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
840
RadNet
RDNT
6,02 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,01 % |
129.810
+5.307
| +4 % | +373.837 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
841
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,01 % |
100.703
+7.770
| +8 % | +736.184 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
842
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,01 % |
58.465
-4.921
| -8 % | -795.894 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
843
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,06 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,01 % |
154.030
-1.781
| -1 % | -104.659 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
844
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,01 % |
251.929
-25.035
| -9 % | -1,01 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
845
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
356 Mio. $
| 8,92 Mio. $ | 0,01 % |
162.034
-1.992
| -1 % | -107.695 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
846
BJs Wholesale Club
BJ
13,9 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,01 % |
96.911
-4.950
| -5 % | -459.319 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
847
MSC Industrial Direct
MSM
6,62 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,01 % |
71.795
+41.915
| +140 % | +5,12 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
848
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,01 % |
39.796
-390
| -1 % | -90.681 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
849
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,01 % |
503.092
+359.612
| +251 % | +6,53 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
850
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
266 Mio. $
| 8,83 Mio. $ | 0,01 % |
159.753
+28.125
| +21 % | +1,54 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .