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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,72 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,01 % |
225.295
+1.383
| +0,6 % | +64.700 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
777
Toll Brothers
TOL
13,6 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
77.388
+13.012
| +20 % | +1,89 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
778
Shake Shack
SHAK
3,03 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
177.288
+171.776
| +3.116 % | +10,9 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
779
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
244.982
+15.190
| +7 % | +633.824 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
780
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,63 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
121.196
+117.979
| +3.667 % | +8,73 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
781
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,61 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
148.607
-5.452
| -4 % | -406.503 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
782
BillionToOne Inc
BLLN
5,02 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,01 % |
97.337
+94.337
| +3.145 % | +10,6 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
783
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
195 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
210.065
-1.417
| -0,7 % | -68.892 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
784
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,01 % |
74.294
+40.304
| +119 % | +5,93 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
785
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
50.934
+4.799
| +10 % | +1,04 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
786
UGI
UGI
8,09 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
286.174
+58.449
| +26 % | +2,15 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
787
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
160.973
-3.605
| -2 % | -228.536 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
788
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,01 % |
109.205
+2.442
| +2 % | +245.144 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
789
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
107.716
-36.331
| -25 % | -3,57 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
790
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
18.552
+1.231
| +7 % | +637.799 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
791
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
48.206
+4.263
| +10 % | +927.691 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
792
Brookfield
BN
91,5 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
277.413
+4.668
| +2 % | +192.752 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
793
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
230 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
140.072
+35.578
| +34 % | +2,6 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
794
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
58.685
-468
| -0,8 % | -87.959 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
795
Millrose Properties Inc
MRP
4,3 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
385.595
+88.888
| +30 % | +2,59 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
796
Jacobs Solutions
J
18,5 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
73.796
+11.651
| +19 % | +1,63 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
797
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
497 Mio. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
83.725
-3.945
| -4 % | -494.556 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
798
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,79 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,01 % |
159.357
+3.029
| +2 % | +188.698 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
799
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
318 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
414.591
+15.557
| +4 % | +386.713 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
800
Perdoceo Education
PRDO
1,8 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
319.046
+13.753
| +5 % | +449.540 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .