Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,2 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
57.451
-629
| -1 % | -124.528 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
727
Loar Holdings
LOAR
7,01 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
184.831
-11.698
| -6 % | -824.735 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
728
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
187.764
+2.264
| +1 % | +152.103 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
729
ONE Gas
OGS
5,27 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
157.892
-7.767
| -5 % | -608.163 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
730
Ferrari
RACE
72 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
28.708
+2.991
| +12 % | +1,2 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
731
Westlake Corp
WLK
8,13 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
180.646
+14.210
| +9 % | +1,05 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
732
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
165.381
-61.197
| -27 % | -4,45 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
733
FNB Corp
FNB
6,38 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
652.715
+89.371
| +16 % | +1,66 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
734
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
798.740
+395.124
| +98 % | +5,85 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
735
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
106.439
+42.316
| +66 % | +4,86 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
736
Urban Outfitters
URBN
7,4 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
146.447
+25.620
| +21 % | +1,93 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
737
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
25.403
-2.847
| -10 % | -1,14 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
738
Curtiss-Wright
CW
17,1 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
20.432
-4.000
| -16 % | -2,63 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
739
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,01 % |
31.321
+5.524
| +21 % | +1,99 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
740
Akamai
AKAM
12,3 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
103.877
+20.811
| +25 % | +2,38 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
741
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
106.979
+8.839
| +9 % | +927.825 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
742
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
125.393
+13.553
| +12 % | +1,23 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
743
NNN REIT
NNN
7,99 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
267.036
-75.438
| -22 % | -3,45 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
744
OGE Energy
OGE
10,7 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
241.401
+38.209
| +19 % | +1,8 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
745
The Gap Inc
GAP
7,4 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
479.608
+150.626
| +46 % | +3,11 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
746
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,01 % |
93.012
+5.370
| +6 % | +669.643 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
747
Addus HomeCare
ADUS
2,29 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
98.958
-3.189
| -3 % | -366.985 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
748
Abercrombie & Fitch
ANF
6,32 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
81.178
+19.717
| +32 % | +2,3 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
749
ZoomInfo Technologies
GTM
968 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
2.880.444
-1.054.406
| -27 % | -3,83 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
750
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,29 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,01 % |
115.403
+13.241
| +13 % | +1,28 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .