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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Royalty Pharma
RPRX
30,9 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
218.880
+38.108
| +21 % | +2,25 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
677
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
20.968
+3.379
| +19 % | +1,94 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
678
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,7 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
438.107
-8.452
| -2 % | -207.572 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
679
Insmed
INSM
26,6 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
110.671
+92.003
| +493 % | +10,8 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
680
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,01 % |
64.171
-30.612
| -32 % | -6,26 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
681
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,01 % |
60.363
+9.602
| +19 % | +2,22 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
682
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,01 % |
142.023
+19.837
| +16 % | +1,73 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
683
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,01 % |
111.267
-96.763
| -47 % | -11 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
684
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,01 % |
37.366
-1.915
| -5 % | -643.037 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
685
TD Synnex
SNX
19 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,01 % |
48.295
+3.036
| +7 % | +775.186 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
686
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
163.085
-15.981
| -9 % | -1,25 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
687
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,24 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
182.565
-582
| -0,3 % | -40.494 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
688
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
473.547
+172.221
| +57 % | +5,14 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
689
OneMain Financial
OMF
6,34 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
220.615
+44.228
| +25 % | +2,72 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
690
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
191.488
+15.975
| +9 % | +1,11 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
691
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
144.711
-25.836
| -15 % | -2,21 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
692
HubSpot
HUBS
10,6 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
59.197
+15.406
| +35 % | +3,47 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
693
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
33.378
-1.333
| -4 % | -526.137 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
694
Carlyle Group
CG
14,1 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
304.827
+25.169
| +9 % | +1,14 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
695
H&R Block
HRB
6,08 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
295.606
-7.146
| -2 % | -325.224 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
696
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
250.854
+5.385
| +2 % | +283.048 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
697
Commerce Bancshares
CBSH
7,89 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
220.280
+41.284
| +23 % | +2,41 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
698
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
242 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
242.621
+93.157
| +62 % | +4,6 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
699
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,57 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,01 % |
170.452
-11.691
| -6 % | -836.849 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
700
PBF Energy
PBF
8,45 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,01 % |
156.362
+22.425
| +17 % | +1,52 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .