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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Camden Property Trust
CPT
9,9 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
101.158
+2.827
| +3 % | +305.738 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
802
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
74.893
+2.869
| +4 % | +397.719 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
803
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
67.084
+949
| +1 % | +137.558 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
804
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
400.172
+67.969
| +20 % | +1,83 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
805
SS&C Technologies
SSNC
18,7 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
125.983
+8.102
| +7 % | +623.745 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
806
Woodward
WWD
19,5 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
29.521
+4.937
| +20 % | +1,79 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
807
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
100.470
+14.360
| +17 % | +1,37 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
808
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,4 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
42.344
+6.438
| +18 % | +1,6 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
809
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,3 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
102.803
-6.068
| -6 % | -612.063 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
810
Ovintiv
OVV
17,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
165.699
+63.839
| +63 % | +3,91 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
811
Revolution Medicines
RVMD
37,3 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
46.539
+9.175
| +25 % | +1,82 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
812
SouthState Bank Corp
SSB
10,1 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
95.928
+62.286
| +185 % | +6,53 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
813
Option Care Health
OPCH
4,74 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
424.281
+3.719
| +0,9 % | +85.790 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
814
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
879 Mio. $
| 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
238.872
-1.331
| -0,6 % | -56.805 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
815
CoreWeave
CRWV
29,5 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
109.294
+72.160
| +194 % | +6,16 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
816
Mizuho Financial
MFG
125 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
860.797
+35.968
| +4 % | +381.768 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
817
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 0,01 % |
18.139
+855
| +5 % | +468.489 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
818
ATI
ATI
24,9 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 0,01 % |
49.984
-723
| -1 % | -144.265 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
819
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 0,01 % |
40.607
-177
| -0,4 % | -40.914 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
820
Lamar Advertising Co
LAMR
16,4 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 0,01 % |
65.451
+18.437
| +39 % | +2,84 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
821
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| 9,41 Mio. $ | 0,01 % |
146.310
-36.814
| -20 % | -2,62 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
822
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
356 Mio. $
| 9,38 Mio. $ | 0,01 % |
169.341
+3.825
| +2 % | +210.583 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
823
DraftKings
DKNG
9,41 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,01 % |
492.596
-285.770
| -37 % | -6,9 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
824
West Fraser Timber
WFG
5,18 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,01 % |
134.337
-187
| -0,1 % | -12.902 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
825
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 0,01 % |
183.586
-64.792
| -26 % | -3,63 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .