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Cerity Partners Portfolio-Positionen
AUM
87,3 Mrd. $
Umschlag
14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Cerity Partners is a wealth management firm, formerly called HPM Partners, that serves high net worth families, businesses and their employees, and nonprofits. HPM Partners took the new name in January 2019, a twist on the word sincerity. Besides managing investments, it offers financial planning, tax preparation and retirement plan consulting. It can also open private markets to clients through hedge funds and private equity funds. Employees own part of the firm through a holding company, alongside funds tied to private equity firm Genstar Capital. Genstar took a majority stake in a 2022 recapitalization.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,31 %
AUM
87,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,53 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+2,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
3.711
Neu
307
Aufgestockt
1.756
Reduziert
1.219
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+134 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+99,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+392 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+51,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,85 % |
| 2 | Technologie | 19,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,01 % |
126.072
+10.497
| +9 % | +828.138 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
852
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,01 % |
163.157
-88.873
| -35 % | -5,08 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
853
National Vision
EYE
1,43 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 0,01 % |
535.340
+31.244
| +6 % | +592.561 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
854
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,01 % |
172.811
+26.093
| +18 % | +1,32 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
855
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,01 % |
30.941
+3.509
| +13 % | +978.375 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
856
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,01 % |
92.589
+10.687
| +13 % | +1,04 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
857
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,01 % |
63.759
-1.683
| -3 % | -245.626 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
858
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
32.720
-11.371
| -26 % | -3,23 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
859
Elastic
ESTC
9,34 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
94.864
+52.780
| +125 % | +4,05 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
860
Akre Focus ETF
AKRE
5,38 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 0,01 % |
164.969
-10.210
| -6 % | -585.138 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
861
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 0,01 % |
67.284
+1.858
| +3 % | +240.023 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
862
Allegion
ALLE
16,3 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,01 % |
55.835
+32.849
| +143 % | +5,04 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
863
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 0,01 % |
204.573
-162.117
| -44 % | -6,8 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
864
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 0,01 % |
50.614
-4.846
| -9 % | -865.056 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
865
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,01 % |
1.252.162
+34.206
| +3 % | +256.466 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
866
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,93 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 0,01 % |
165.785
-87
| -0,1 % | -4.369 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
867
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 0,01 % |
28.427
-4.155
| -13 % | -1,36 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
868
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,01 % |
110.722
+77.920
| +238 % | +6,09 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
869
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,01 % |
2.985
-2.100
| -41 % | -6,27 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
870
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,01 % |
114.510
+5.748
| +5 % | +469.609 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
871
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 0,01 % |
15.306
-4.904
| -24 % | -2,54 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
872
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
5,87 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,01 % |
136.678
-376.066
| -73 % | -18,4 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
873
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,01 % |
83.588
-9.814
| -11 % | -1,04 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
874
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,01 % |
26.456
-2.117
| -7 % | -704.570 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
875
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,01 % |
136.528
-8.325
| -6 % | -524.264 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cerity Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cerity Partners 3.711 Positionen im Wert von 87,3 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 82,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cerity Partners für Q3 2026 weist 307 neu, 1.756 erhöht, 1.219 reduziert und 234 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 392 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cerity Partners im Q3 2026 war Vistance Networks Inc: 1.358.996 Aktien im Wert von 8,13 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cerity Partners im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 392 Mio. $.
- Cerity Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerity Partners machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,3 Mrd. $ aus.
- Cerity Partners eröffnete 307 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cerity Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 87,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .