Caldwell Trusts Morgan Stanley MS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu MS Fondsaktivität für MS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,95 Mio. $	Kaufen	18.896 +277	+1 %	+54.853 $	0,32 %	72
2026 Q1	3,06 Mio. $	Verkaufen	18.619 -407	-2 %	-70.463 $	0,27 %	79
2025 Q4	3,38 Mio. $	Verkaufen	19.026 -479	-2 %	-79.899 $	0,3 %	71
2025 Q3	3,1 Mio. $	Verkaufen	19.505 -88	-0,4 %	-12.994 $	0,29 %	74
2025 Q2	2,76 Mio. $	Verkaufen	19.593 -245	-1 %	-30.092 $	0,28 %	82
2025 Q1	2,31 Mio. $	Verkaufen	19.838 -1.210	-6 %	-155.911 $	0,25 %	89
2024 Q4	2,65 Mio. $	Verkaufen	21.048 -854	-4 %	-105.178 $	0,28 %	79
2024 Q3	2,28 Mio. $	Verkaufen	21.902 -223	-1 %	-22.457 $	0,24 %	90
2024 Q2	2,15 Mio. $	Verkaufen	22.125 -344	-2 %	-32.746 $	0,24 %	91
2024 Q1	2,12 Mio. $	Verkaufen	22.469 -124	-0,5 %	-10.920 $	0,25 %	91
2023 Q4	2,11 Mio. $	Kaufen	22.593 +2	+0 %	+160 $	0,27 %	86
2023 Q3	1,85 Mio. $	Verkaufen	22.591 -371	-2 %	-32.212 $	0,25 %	87
2023 Q2	1,96 Mio. $	Verkaufen	22.962 -2.991	-12 %	-255.796 $	0,26 %	91
2023 Q1	2,28 Mio. $	Verkaufen	25.953 -200	-0,8 %	-18.665 $	0,32 %	75
2022 Q4	2,22 Mio. $	Verkaufen	26.153 -81	-0,3 %	-6.903 $	0,31 %	73
2022 Q3	2,07 Mio. $	Kaufen	26.234 +393	+2 %	+33.125 $	0,31 %	77
2022 Q2	1,97 Mio. $	Kaufen	25.841 +94	+0,4 %	+7.700 $	0,27 %	80
2022 Q1	2,25 Mio. $	Kaufen	25.747 +7.076	+38 %	+682.659 $	0,27 %	84
2021 Q4	1,83 Mio. $	Kaufen	18.671 +915	+5 %	+91.146 $	0,21 %	98
2021 Q3	1,73 Mio. $	Kaufen	17.756 +4.345	+32 %	+430.500 $	0,22 %	98
2021 Q2	1,23 Mio. $	Verkaufen	13.411 -56	-0,4 %	-4.802 $	0,16 %	118
2021 Q1	1,05 Mio. $	Kaufen	13.467 +926	+7 %	+70.968 $	0,15 %	124
2020 Q4	859.435 $	Kaufen	12.541 +916	+8 %	+52.557 $	0,13 %	125
2020 Q3	562.069 $	Verkaufen	11.625 -1.800	-13 %	-90.678 $	0,09 %	153
2020 Q2	648.428 $	Verkaufen	13.425 -2.519	-16 %	-105.792 $	0,11 %	142
2020 Q1	542.096 $	Kaufen	15.944 +440	+3 %	+20.723 $	0,1 %	145
2019 Q4	792.564 $	Kaufen	+15.504	Neu	+733.831 $	0,12 %	136

Weitere Fonds mit MS im Portfolio

Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MS-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an Morgan Stanley (MS) im Q2 2026 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 54.853 $ und erhöhte die Position damit auf 18.896 Aktien im Wert von 3,95 Mio. $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #72.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in MS und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.749 von Wall St. Rank erfasste Fonds MS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 18.896 Aktien von Morgan Stanley im Wert von 3,95 Mio. $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 277 Aktien von Morgan Stanley im geschätzten Wert von 54.853 $.
Morgan Stanley machte in Q2 2026 0,32 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 72.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Morgan Stanley und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.749 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morgan Stanley.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .