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Caitlin John

Caitlin John Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 19,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,27 Mio. $
Kapitalfluss %
3,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,01 %
Position
1.074
Neu
140
Aufgestockt
236
Reduziert
229
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,98 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,93 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,67 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+10,9 Mio. $
2
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+6 Mio. $
3
SPLB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
+4,14 Mio. $
4
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+4,05 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+3,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,97 %
2 Technologie 14,65 %
3 Finanzwesen 5,76 %
4 Industrie 5,43 %
5 Gesundheitswesen 4,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYF-Symbol
751
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
2.586 $ ﹤0,01 %
34
– –
2025 Q3
3 Quartale
MJ-Symbol
752
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
95,3 Mio. $
2.575 $ ﹤0,01 %
100
– –
2025 Q3
3 Quartale
APAM-Symbol
753
Artisan Partners
APAM
2,39 Mrd. $
2.574 $ ﹤0,01 %
75
-10
-12 % -368 $
2025 Q3
3 Quartale
BWX-Symbol
754
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
2.571 $ ﹤0,01 %
119
– –
2025 Q3
3 Quartale
HWKN-Symbol
755
Hawkins
HWKN
2,78 Mrd. $
2.558 $ ﹤0,01 %
18
-10
-36 % -1.581 $
2023 Q4
10 Quartale
WBD-Symbol
756
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
2.506 $ ﹤0,01 %
94
-19
-17 % -514 $
2025 Q3
3 Quartale
FPX-Symbol
757
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,37 Mrd. $
2.474 $ ﹤0,01 %
12
– –
2025 Q3
3 Quartale
BDN-Symbol
758
Brandywine Realty Trust
BDN
493 Mio. $
2.473 $ ﹤0,01 %
780
– –
2025 Q3
3 Quartale
XRT-Symbol
759
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
316 Mio. $
2.457 $ ﹤0,01 %
28
– –
2025 Q3
3 Quartale
NSC-Symbol
760
Norfolk Southern
NSC
74,6 Mrd. $
2.387 $ ﹤0,01 %
8
– –
2025 Q3
3 Quartale
SRVR-Symbol
761
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
288 Mio. $
2.383 $ ﹤0,01 %
75
– –
2025 Q3
3 Quartale
VLO-Symbol
762
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
2.344 $ ﹤0,01 %
9
– –
2025 Q3
3 Quartale
PENG-Symbol
763
Penguin Solutions Inc
PENG
2,81 Mrd. $
2.280 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +1.365 $
2026 Q2
0 Quartale
CPRT-Symbol
764
Copart
CPRT
26,8 Mrd. $
2.255 $ ﹤0,01 %
80
– –
2025 Q3
3 Quartale
JEF-Symbol
765
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
2.254 $ ﹤0,01 %
45
-18
-29 % -928 $
2025 Q3
3 Quartale
IWR-Symbol
766
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
2.206 $ ﹤0,01 %
20
– –
2025 Q3
3 Quartale
TPL-Symbol
767
Texas Pacific Land
TPL
23,7 Mrd. $
2.188 $ ﹤0,01 %
5
-4
-44 % -1.622 $
2025 Q2
4 Quartale
BWXT-Symbol
768
BWX Technologies
BWXT
11,6 Mrd. $
2.141 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +2.291 $
2026 Q2
0 Quartale
ROK-Symbol
769
Rockwell Automation
ROK
47,6 Mrd. $
2.121 $ ﹤0,01 %
4
– –
2025 Q3
3 Quartale
C-Symbol
770
Citigroup
C
203 Mrd. $
2.099 $ ﹤0,01 %
15
– –
2026 Q1
1 Quartal
CRML-Symbol
771
Critical Metals Corp
CRML
927 Mio. $
2.050 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +2.140 $
2026 Q2
0 Quartale
LMBS-Symbol
772
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
2.041 $ ﹤0,01 %
41
– –
2025 Q3
3 Quartale
PRU-Symbol
773
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
2.041 $ ﹤0,01 %
19
– –
2025 Q3
3 Quartale
NOC-Symbol
774
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
2.037 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +2.307 $
2026 Q2
0 Quartale
XOP-Symbol
775
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,47 Mrd. $
2.037 $ ﹤0,01 %
13
– –
2025 Q3
3 Quartale
29 30
31
32 33

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Opus Investment Management Worcester, Massachusetts 183 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alpha Wealth Funds
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Portfolio-Rückblick von Caitlin John für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caitlin John 1.074 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Caitlin John investierte 7,27 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 140 neue Positionen und stockte 236 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 10,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caitlin John im Q2 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • Caitlin John hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caitlin John im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
  • Caitlin John hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 155.520 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caitlin John machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Caitlin John eröffnete 140 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caitlin John stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caitlin John für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .