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Caitlin John Portfolio-Positionen
AUM
183 Mio. $
Umschlag
19,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
+7,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,01 %
Position
1.074
Neu
140
Aufgestockt
236
Reduziert
229
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+4,14 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+4,05 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+3,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,97 % |
| 2 | Technologie | 14,65 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,76 % |
| 4 | Industrie | 5,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
DTE Energy
DTE
27,7 Mrd. $
| 76.185 $ | 0,04 % |
500
+150
| +43 % | +21.915 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
302
Iron Mountain
IRM
32,9 Mrd. $
| 75.251 $ | 0,04 % |
595
-8
| -1 % | -981 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
303
Molson Coors Class B
TAP
7,77 Mrd. $
| 74.981 $ | 0,04 % |
1.925
+2
| +0,1 % | +84 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
304
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 74.532 $ | 0,04 % |
1.217
+301
| +33 % | +18.375 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
305
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 74.012 $ | 0,04 % |
361
+58
| +19 % | +13.740 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
306
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 73.676 $ | 0,04 % |
145
+118
| +437 % | +63.794 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
307
Plexus
PLXS
5,88 Mrd. $
| 73.664 $ | 0,04 % |
245
-922
| -79 % | -240.457 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
308
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 73.640 $ | 0,04 % |
+100
| Neu | +68.802 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
309
PVH
PVH
3,89 Mrd. $
| 73.220 $ | 0,04 % |
986
+141
| +17 % | +12.070 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
310
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
| 71.821 $ | 0,04 % |
376
-11
| -3 % | -2.049 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
311
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,38 Mrd. $
| 70.666 $ | 0,04 % |
698
-100
| -13 % | -9.936 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
312
Put
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 69.815 $ | 0,04 % |
+500
| Neu | +50.562 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
313
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 69.779 $ | 0,04 % |
840
-7
| -0,8 % | -585 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
314
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,99 Mrd. $
| 69.289 $ | 0,04 % |
2.599
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
315
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
| 68.855 $ | 0,04 % |
455
-1.664
| -79 % | -248.866 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
316
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,85 Mrd. $
| 68.736 $ | 0,04 % |
1.806
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
317
Shenandoah Telecom
SHEN
570 Mio. $
| 68.614 $ | 0,04 % |
4.550
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
318
Nucor
NUE
58,5 Mrd. $
| 68.086 $ | 0,04 % |
306
+1
| +0,3 % | +226 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
319
Put
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
239 Mio. $
| 67.260 $ | 0,04 % |
+600
| Neu | +29.962 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
320
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 66.996 $ | 0,04 % |
1.621
+385
| +31 % | +17.844 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
321
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 66.756 $ | 0,04 % |
3.191
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
322
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
| 66.666 $ | 0,04 % |
731
+5
| +0,7 % | +475 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
323
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 66.665 $ | 0,04 % |
1.624
+172
| +12 % | +7.566 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
324
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 64.986 $ | 0,04 % |
1.505
-10.847
| -88 % | -493.365 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
325
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,67 Mrd. $
| 64.740 $ | 0,04 % |
891
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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RPGNY
Portfolio-Rückblick von Caitlin John für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caitlin John 1.074 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Caitlin John investierte 7,27 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 140 neue Positionen und stockte 236 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 10,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caitlin John im Q2 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
- Caitlin John hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caitlin John im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
- Caitlin John hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 155.520 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caitlin John machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
- Caitlin John eröffnete 140 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caitlin John stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 183 Mio. $.
Auf Grundlage der von Caitlin John für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .