Brandywine Oak Private Wealths WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Brandywine Oak Private Wealth Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-19.496	Geschlossen	-980.940 $	–	236
2023 Q3	980.940 $	Verkaufen	19.496 -654.535	-97 %	-33 Mio. $	0,12 %	91
2023 Q2	33,9 Mio. $	Kaufen	674.031 +10.478	+2 %	+527.757 $	3,8 %	6
2023 Q1	33,4 Mio. $	Verkaufen	663.553 -131.346	-17 %	-6,61 Mio. $	3,89 %	6
2022 Q4	40 Mio. $	Kaufen	794.899 +318.813	+67 %	+16 Mio. $	4,97 %	6
2022 Q3	23,9 Mio. $	Verkaufen	476.086 -27.901	-6 %	-1,4 Mio. $	3,25 %	7
2022 Q2	25,4 Mio. $	Verkaufen	503.987 -43.665	-8 %	-2,2 Mio. $	3,25 %	7
2022 Q1	27,6 Mio. $	Kaufen	+547.652	Neu	+27,5 Mio. $	3,15 %	6

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard Bernstein Advisors New York 3,45 Mrd. $ AUM 16,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Brandywine Oak Private Wealth: Q4 2023 im Rückblick

Brandywine Oak Private Wealth hat die Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 19.496 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 980.940 $.

Brandywine Oak Private Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 40 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 509 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Brandywine Oak Private Wealth meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Brandywine Oak Private Wealth verkaufte 19.496 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 980.940 $.
Brandywine Oak Private Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Brandywine Oak Private Wealth in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2022 mit 40 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 509 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Brandywine Oak Private Wealth für Q4 2023 am 5. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .