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BLB&B Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,73 Mrd. $
Umschlag
8,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+243,21 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,5 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+8,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,67 %
Position
296
Neu
18
Aufgestockt
118
Reduziert
100
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+937.556 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+707.087 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+671.119 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+631.175 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+2,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+654.405 $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+516.803 $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+398.295 $ |
| 5 |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
|
+366.592 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,57 % |
| 2 | Technologie | 13,74 % |
| 3 | Industrie | 12,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 692.000 $ | 0,12 % |
5.190
-596
| -10 % | -77.987 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
152
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 669.000 $ | 0,12 % |
14.117
+1.542
| +12 % | +69.545 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
153
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 658.000 $ | 0,11 % |
16.637
-10.658
| -39 % | -398.295 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
154
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 657.000 $ | 0,11 % |
37.190
+8.400
| +29 % | +145.527 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
155
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 657.000 $ | 0,11 % |
6.075
+52
| +0,9 % | +5.253 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
156
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 656.000 $ | 0,11 % |
10.417
+2
| +0 % | +123 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
157
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 656.000 $ | 0,11 % |
25.926
+865
| +3 % | +20.511 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
158
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 651.000 $ | 0,11 % |
4.763
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
159
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 649.000 $ | 0,11 % |
5.302
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
160
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 646.000 $ | 0,11 % |
8.780
+100
| +1 % | +7.447 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
161
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 643.000 $ | 0,11 % |
5.486
| – | – |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
162
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 634.000 $ | 0,11 % |
12.893
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
163
B&G Foods
BGS
186 Mio. $
| 618.000 $ | 0,11 % |
14.115
| – | – |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
164
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 608.000 $ | 0,11 % |
5.755
-40
| -0,7 % | -4.196 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
165
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,11 % |
8.054
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
166
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
196 Mio. $
| 598.000 $ | 0,1 % |
49.178
+6
| +0 % | +75 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
167
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 594.000 $ | 0,1 % |
6.115
-410
| -6 % | -38.885 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
168
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 583.000 $ | 0,1 % |
4.820
-120
| -2 % | -13.762 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
169
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,1 % |
15.380
+1.350
| +10 % | +51.302 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
170
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,1 % |
8.461
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
171
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,1 % |
14.233
-985
| -6 % | -40.064 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
172
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 539.000 $ | 0,09 % |
5.200
+800
| +18 % | +78.655 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
173
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 537.000 $ | 0,09 % |
3.327
-79
| -2 % | -13.112 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
174
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 530.000 $ | 0,09 % |
3.657
+63
| +2 % | +8.772 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
175
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 530.000 $ | 0,09 % |
6.409
-682
| -10 % | -56.397 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BLB&B Advisors für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt BLB&B Advisors 296 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 550 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BLB&B Advisors für Q4 2016 weist 18 neu, 118 erhöht, 100 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Howmet Aerospace: 121.739 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alcoa mit einem geschätzten Wert von 2,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BLB&B Advisors im Q4 2016 war Howmet Aerospace: 121.739 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- BLB&B Advisors hat seine Position in NXP Semiconductors in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 937.556 $.
- Der größte Positionsabbau von BLB&B Advisors im Q4 2016 entfiel auf Alcoa und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
- BLB&B Advisors hat seine Position in Vanguard Global ex-US Real Estate ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 275.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BLB&B Advisors machen im Q4 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- BLB&B Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von BLB&B Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von BLB&B Advisors für Q4 2016 am 3. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .