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BlackRock Advisors Portfolio-Positionen

AUM 98,8 Mrd. $ Umschlag 6,58 %

1-J.-Rendite (gesch.) 15,8 %

Dieser Fonds

S&P 500

Geschätzte Rendite dieses Quartals

-0,11 %

Geschätzte 1-Jahres-Rendite

+15,8 %

Geschätzte Rendite über 3 Jahre

+32,33 %

Geschätzte Rendite über 5 Jahre

–

Geschätzte Rendite über 10 Jahre

–

AUM

101 Mrd. $

AUM-Wachstum

-5,15 Mrd. $ (-4,9 %)

Kapitalfluss

-5,45 Mrd. $

Kapitalfluss in % des AUM Kapitalfluss %

-5,43 %

Anteil der Top-10-Positionen Anteil der Top-10-Positionen

15,21 %

Position

3.825

Neu

159

Aufgestockt

842

Reduziert

2.060

Geschlossen

152

Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen

1,1 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen

0,7 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen

0,9 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien

1,1 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien

0,9 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien

1 Jahr

Top-Käufe

Rang	Aktie	Wert
1	Bank of America BAC	+464 Mio. $
2	MetLife MET	+319 Mio. $
3	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG	+276 Mio. $
4	Alibaba BABA	+214 Mio. $
5	Liberty Media Corporation Series C Common Stock FWONK	+205 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang	Aktie	Wert
1	Apple AAPL	+616 Mio. $
2	GE Aerospace GE	+519 Mio. $
3	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD	+277 Mio. $
4	Chevron CVX	+261 Mio. $
5	Coca-Cola KO	+261 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang	Sektor	Gewichtung
1	Finanzwesen	17,62 %
2	Gesundheitswesen	16,52 %
3	Energie	10,99 %
4	Industrie	10,55 %
5	Sonstiges	10,33 %

Kommunikationsdienste

Werbeagenturen

Rundfunk

Elektronische Spiele und Multimedia

Unterhaltung

Internetinhalte und -informationen

Veröffentlichung

Telekommunikationsdienste

Nicht-Basiskonsumgüter

Bekleidungsherstellung

Bekleidungseinzelhandel

Automobilhersteller

Autoteile

Auto- und Lkw-Händler

Warenhäuser

Schuhe & Accessoires

Möbel, Einrichtungsgegenstände & Haushaltsgeräte

Glücksspiel

Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf

Internet-Einzelhandel

Freizeit

Beherbergung

Luxusgüter

Verpackungen & Behälter

Persönliche Dienstleistungen

Freizeitfahrzeuge

Wohnungsbau

Resorts und Casinos

Restaurants

Fachhandel

Textilherstellung

Reisedienstleistungen

Basiskonsumgüter

Getränke – Brauereien

Alkoholfreie Getränke

Getränke – Weingüter und Brennereien

Süßwarenhersteller

Discounter

Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen

Landwirtschaftliche Produkte

Lebensmittelvertrieb

Lebensmittelgeschäfte

Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Verpackte Lebensmittel

Tabak

Energie

Öl- und Gasbohrungen

Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen

Öl- und Gasexploration und -förderung

Integrierte Öl- und Gasunternehmen

Öl- und Gas-Midstream

Öl- und Gasraffination und -vermarktung

Kraftwerkskohle

Uran

Finanzwesen

Vermögensverwaltung

Diversifizierte Banken

Regionalbanken

Kapitalmärkte

Kreditdienstleistungen

Diversifizierte Versicherungen

Finanzkonglomerate

Finanzdaten & Börsen

Versicherungsmakler

Lebensversicherung

Hypothekenfinanzierung

Schaden- und Unfallversicherung

Rückversicherung

Briefkastenfirmen

Spezialversicherung

Gesundheitswesen

Biotechnologie

Diagnostik & Research

Arzneimittelhersteller – allgemein

Arzneimittelhersteller – Spezialpräparate und Generika

Gesundheitspläne

Gesundheitsinformationsdienste

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Medizintechnik

Medizinischer Großhandel

Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien

Pharmazeutische Einzelhändler

Industrie

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Fluggesellschaften

Flughäfen & Luftverkehrsdienste

Bauprodukte und -ausrüstung

Betriebsausstattung und -bedarf

Mischkonzerne

Beratungsleistungen

Elektrische Ausrüstung und Komponenten

Ingenieur- und Bauwesen

Landwirtschafts- und Baumaschinen

Industrievertrieb

Infrastruktur und Betrieb

Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen

Seeschifffahrt

Metallverarbeitung

Umwelt- und Schadstoffkontrolle

Eisenbahnen

Vermietungs- und Leasingdienstleistungen

Sicherheits- und Schutzdienste

Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen

Spezialmaschinenbau

Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste

Werkzeuge & Zubehör

Lkw-Transport

Abfallwirtschaft

Grundstoffe

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Aluminium

Baustoffe

Chemie

Kokskohle

Kupfer

Gold

Holz- und Schnittholzproduktion

Sonstige Industriemetalle und Bergbau

Sonstige Edelmetalle und Bergbau

Papier und Papierprodukte

Silber

Spezialchemikalien

Stahl

Immobilien

Diversifizierter REIT

Gesundheitsimmobilien-REIT

Hotel- und Motel-REITs

Industrie-REIT

Hypotheken-REIT

Büro-REIT

Immobilienentwicklung

Diversifizierte Immobilien

Immobiliendienstleistungen

Wohnimmobilien-REIT

Einzelhandels-REIT

Spezial-REIT

Technologie

Kommunikationsausrüstung

Computer-Hardware

Unterhaltungselektronik

Elektronische Komponenten

Elektronik- und Computervertrieb

IT-Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Instrumente

Halbleiterausrüstung und ‑materialien

Halbleiterindustrie

Software – Anwendung

Software – Infrastruktur

Solarenergie

Versorger

Diversifizierte Versorger

Stromversorger

Gasversorger

Unabhängige Stromerzeuger

Erneuerbare Stromerzeugung

Wasserversorger

#	Name	Marktwert	Portfolioanteil	Aktien oder Kapitalbetrag	Änderung der Beteiligung	Kapitalfluss	Im Bestand seit
1	1 CALL State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 806 Mrd. $	2,96 Mrd. $	2,95 %	15.031.800 +5.408.500	+56 %	+1,07 Mrd. $	2014 Q1 2 Quartale
2	2 JPMorgan Chase JPM 902 Mrd. $	1,97 Mrd. $	1,96 %	32.694.227 -785.723	-2 %	-45,9 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
3	3 Wells Fargo WFC 252 Mrd. $	1,88 Mrd. $	1,87 %	36.322.094 -1.323.169	-4 %	-68,1 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
4	4 Pfizer PFE 169 Mrd. $	1,47 Mrd. $	1,46 %	52.482.957 -6.103.815	-10 %	-171 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
5	5 Chevron CVX 441 Mrd. $	1,28 Mrd. $	1,27 %	10.737.318 -2.046.917	-16 %	-261 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
6	6 Citigroup C 208 Mrd. $	1,22 Mrd. $	1,21 %	23.490.456 +938.463	+4 %	+47,2 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
7	7 Alphabet (Google) Class C GOOG 4,12 Bio. $	1,2 Mrd. $	1,19 %	41.053.183 -4.278.173	-9 %	-124 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
8	8 Procter & Gamble PG 370 Mrd. $	1,12 Mrd. $	1,11 %	13.375.737 +423.301	+3 %	+34,7 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
9	9 Microsoft MSFT 3,93 Bio. $	1,1 Mrd. $	1,1 %	23.826.968 -1.427.453	-6 %	-63,7 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
10	10 Bank of America BAC 358 Mrd. $	1,08 Mrd. $	1,07 %	63.377.944 +29.156.347	+85 %	+464 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
11	11 Merck MRK 360 Mrd. $	1,07 Mrd. $	1,07 %	18.979.938 -1.690.940	-8 %	-95 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
12	12 Verizon VZ 186 Mrd. $	993 Mio. $	0,99 %	19.865.515 -1.396.763	-7 %	-69,4 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
13	13 AbbVie ABBV 504 Mrd. $	967 Mio. $	0,96 %	16.750.148 -53.681	-0,3 %	-2,98 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
14	14 Home Depot HD 309 Mrd. $	966 Mio. $	0,96 %	10.524.528 +374.942	+4 %	+32,2 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
15	15 ExxonMobil XOM 736 Mrd. $	903 Mio. $	0,9 %	9.600.106 -347.483	-3 %	-34,6 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
16	16 Johnson & Johnson JNJ 616 Mrd. $	901 Mio. $	0,9 %	8.451.102 -364.558	-4 %	-37,8 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
17	17 Union Pacific UNP 172 Mrd. $	895 Mio. $	0,89 %	8.252.159 -396.659	-5 %	-41,1 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
18	CMCSK 18 Nicht mehr gelistet COMCAST CORP SPL A (NEW) CMCSK	889 Mio. $	0,88 %	16.622.915 -583.280	-3 %	-31,2 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
19	19 GE Aerospace GE 326 Mrd. $	860 Mio. $	0,86 %	7.005.395 -4.164.191	-37 %	-519 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
20	20 RTX Corp RTX 261 Mrd. $	806 Mio. $	0,8 %	12.130.695 -507.683	-4 %	-34,8 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
21	21 US Bancorp USB 91,5 Mrd. $	793 Mio. $	0,79 %	18.964.693 -1.305.141	-6 %	-55,1 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
22	RTN 22 Nicht mehr gelistet Raytheon Company RTN	787 Mio. $	0,78 %	7.740.809 -225.667	-3 %	-21,6 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
23	23 McDonald's MCD 172 Mrd. $	781 Mio. $	0,78 %	8.239.308 -705.008	-8 %	-67,2 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
24	24 TotalEnergies TTE 201 Mrd. $	765 Mio. $	0,76 %	11.866.924 +444.629	+4 %	+29,5 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale
25	25 SLB Ltd SLB 73,5 Mrd. $	758 Mio. $	0,75 %	7.455.142 -518.317	-7 %	-56,5 Mio. $	2013 Q2 5 Quartale

Portfolio-Rückblick von BlackRock Advisors für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt BlackRock Advisors 3.825 Positionen im Wert von 101 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 106 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

BlackRock Advisors zog im Q3 2014 netto 5,45 Mrd. $ ab, schloss 152 Positionen und reduzierte 2.060 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VanEck Gold Miners ETF – eine Position im geschätzten Wert von 117 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete BlackRock Advisors eine neue Position in Alibaba im Wert von 211 Mio. $.

Der größte Kauf von BlackRock Advisors im Q3 2014 war Alibaba: 2.378.588 Aktien im Wert von 211 Mio. $.
BlackRock Advisors hat seine Position in Bank of America in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464 Mio. $.
Der größte Positionsabbau von BlackRock Advisors im Q3 2014 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 616 Mio. $.
BlackRock Advisors hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 117 Mio. $ verkauft.
Die zehn größten Positionen von BlackRock Advisors machen im Q3 2014 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mrd. $ aus.
BlackRock Advisors eröffnete 159 neue Positionen und schloss 152 Positionen im Q3 2014.
Der Portfoliowert von BlackRock Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 101 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BlackRock Advisors für Q3 2014 am 29. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .

BlackRock Advisors Portfolio-Positionen

Top-Käufe

Größte Verkäufe

Sektoraufteilung

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