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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| – | – |
-88
| Geschlossen | -2.825 $ | – |
|
777
Cousins Properties
CUZ
4,75 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -1.129 $ | – |
|
778
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -1.063 $ | – |
|
779
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| – | – |
-25
| Geschlossen | -3.786 $ | – |
|
780
Nicht mehr gelistet
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| – | – |
-275
| Geschlossen | -4.675 $ | – |
|
781
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
| – | – |
-40
| Geschlossen | -1.632 $ | – |
|
782
GSK
GSK
102 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -11.038 $ | – |
|
783
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
| – | – |
-342
| Geschlossen | -9.255 $ | – |
|
784
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -2.429 $ | – |
|
785
Nicht mehr gelistet
Leslie's
LESL
| – | – |
-613
| Geschlossen | -687 $ | – |
|
786
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| – | – |
-143
| Geschlossen | -5.373 $ | – |
|
787
Lyft
LYFT
6,41 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -2.660 $ | – |
|
788
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
| – | – |
-539
| Geschlossen | -19.949 $ | – |
|
789
Nu Skin
NUS
233 Mio. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -110 $ | – |
|
790
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| – | – |
-34
| Geschlossen | -3.927 $ | – |
|
|
PKST
791
Nicht mehr gelistet
Peakstone Realty Trust
PKST
| – | – |
-365
| Geschlossen | -7.625 $ | – |
|
792
Pilgrim's Pride
PPC
6,7 Mrd. $
| – | – |
-19.530
| Geschlossen | -737.463 $ | – |
|
793
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -537 $ | – |
|
794
Sturm, Ruger & Co
RGR
727 Mio. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -401 $ | – |
|
795
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -896 $ | – |
|
796
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| – | – |
-91
| Geschlossen | -419 $ | – |
|
797
Sonida Senior Living
SNDA
1,62 Mrd. $
| – | – |
-2.844
| Geschlossen | -91.719 $ | – |
|
798
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| – | – |
-26
| Geschlossen | -1.253 $ | – |
|
799
Sony
SONY
152 Mrd. $
| – | – |
-333
| Geschlossen | -6.894 $ | – |
|
800
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| – | – |
-2.175
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .