Beacon Financial Advisorys U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-5.959	Geschlossen	-231.150 $	–	431
2026 Q2	231.150 $	Halten	5.959	–	–	0,05 %	389
2026 Q1	208.803 $	Kaufen	+5.959	Neu	+210.605 $	0,05 %	385

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.959 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 231.150 $.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in DFSV und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 231.150 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 103 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Beacon Financial Advisory meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Beacon Financial Advisory verkaufte 5.959 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 231.150 $.
Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Advisory in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 231.150 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 103 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .