Beacon Financial Advisorys U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,33 Mio. $	Kaufen	19.966 +1.876	+10 %	+132.106 $	0,25 %	91
2026 Q2	1,26 Mio. $	Kaufen	18.090 +3.089	+21 %	+206.420 $	0,25 %	102
2026 Q1	936.825 $	Kaufen	15.001 +3.098	+26 %	+196.758 $	0,21 %	127
2025 Q4	708.713 $	Kaufen	11.903 +853	+8 %	+49.774 $	0,16 %	164
2025 Q3	643.228 $	Kaufen	11.050 +988	+10 %	+56.275 $	0,15 %	170
2025 Q2	542.951 $	Kaufen	10.062 +5.343	+113 %	+272.116 $	0,14 %	189
2025 Q1	242.986 $	Kaufen	+4.719	Neu	+259.685 $	0,07 %	286

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 132.106 $ und erhöhte die Position damit auf 19.966 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #91.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 147 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Advisory 19.966 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,33 Mio. $.
Beacon Financial Advisory kaufte im Q3 2026 1.876 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 132.106 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Beacon Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 91.
Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 147 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .