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BCM

Bayesian Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 156 Mio. $ Umschlag 90,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.146,1 %
AUM
529 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,9 Mio. $
Kapitalfluss
+44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,13 %
Position
776
Neu
292
Aufgestockt
118
Reduziert
90
Geschlossen
275
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+12,9 Mio. $
2
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+9 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+8,84 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+7,72 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+18,4 Mio. $
2
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+6,12 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+6,07 Mio. $
4
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+5,6 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+4,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,27 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18 %
3 Basiskonsumgüter 13,49 %
4 Gesundheitswesen 11,69 %
5 Industrie 10,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GWPH
101
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
1,33 Mio. $ 0,25 %
11.563
+4.700
+68 % +713.375 $
2019 Q1
2 Quartale
TEL-Symbol
102
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,25 %
+14.102
Neu +1,3 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
LMT-Symbol
103
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,24 %
+3.314
Neu +1,25 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
SE-Symbol
104
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,24 %
41.400
-82.900
-67 % -2,78 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
HES-Symbol
105
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
1,28 Mio. $ 0,24 %
+21.100
Neu +1,31 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
LOGM
106
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
1,26 Mio. $ 0,24 %
+17.800
Neu +1,28 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
PODD-Symbol
107
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,24 %
7.613
+4.669
+159 % +656.167 $
2019 Q2
1 Quartal
UBER-Symbol
108
Uber
UBER
144 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,24 %
41.109
+15.009
+58 % +564.780 $
2019 Q2
1 Quartal
WSM-Symbol
109
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,23 %
35.642
-65.200
-65 % -2,16 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
DFS-Symbol
110
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
1,2 Mio. $ 0,23 %
14.800
+6.851
+86 % +565.727 $
2019 Q2
1 Quartal
NTES-Symbol
111
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,22 %
+22.285
Neu +1,13 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
JACK-Symbol
112
Jack in the Box
JACK
234 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,22 %
12.969
+6.969
+116 % +579.556 $
2018 Q4
3 Quartale
SBAC-Symbol
113
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,22 %
+4.900
Neu +1,21 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BP-Symbol
114
BP
BP
129 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,22 %
30.800
+1.262
+4 % +48.151 $
2018 Q4
3 Quartale
MDLZ-Symbol
115
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,22 %
20.794
+11.600
+126 % +634.651 $
2017 Q4
7 Quartale
HWM-Symbol
116
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,22 %
+57.637
Neu +1,14 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BIG-Symbol
117
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
1,15 Mio. $ 0,22 %
46.800
-7.500
-14 % -178.559 $
2019 Q2
1 Quartal
AJRD
118
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
1,15 Mio. $ 0,22 %
+22.700
Neu +1,1 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
TECD
119
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
1,15 Mio. $ 0,22 %
+10.995
Neu +1,07 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
OPTU-Symbol
120
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,22 %
39.700
+12.326
+45 % +335.653 $
2018 Q4
3 Quartale
CALM-Symbol
121
Cal-Maine
CALM
2,97 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,21 %
+28.363
Neu +1,18 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
NWL-Symbol
122
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,21 %
+60.500
Neu +975.375 $
2019 Q3
0 Quartale
FTDR-Symbol
123
Frontdoor
FTDR
5,44 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,21 %
23.155
+4.700
+25 % +226.937 $
2019 Q2
1 Quartal
TWLO-Symbol
124
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,21 %
+10.101
Neu +1,31 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
SHAK-Symbol
125
Shake Shack
SHAK
2,83 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,21 %
+11.200
Neu +989.326 $
2019 Q3
0 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

MCM
Mork Capital Management Healdsburg, California 156 Mio. $ AUM 39,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Mosaic Financial Group Chicago, Illinois 156 Mio. $ AUM 23,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFW
Atlantic Family Wealth Coral Gables, Florida 156 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSM
H Squared Management New York 156 Mio. $ AUM
FWM
FMA Wealth Management Duxbury, Massachusetts 156 Mio. $ AUM 15,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Polaris Investment Advisors Framingham, Massachusetts 156 Mio. $ AUM
CCP
Cyrus Capital Partners New York 156 Mio. $ AUM 81,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
WLTH Capital Management Chandler, Arizona 156 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bayesian Capital Management für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Bayesian Capital Management 776 Positionen im Wert von 529 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Bayesian Capital Management investierte 44,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 292 neue Positionen und stockte 118 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Accenture: 66.460 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ciena; sie wurde auf 3,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bayesian Capital Management im Q3 2019 war Accenture: 66.460 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • Bayesian Capital Management hat seine Position in UnitedHealth in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bayesian Capital Management im Q3 2019 entfiel auf Ciena und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • Bayesian Capital Management hat seine Position in Walgreens Boots Alliance im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bayesian Capital Management machen im Q3 2019 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 529 Mio. $ aus.
  • Bayesian Capital Management eröffnete 292 neue Positionen und schloss 275 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Bayesian Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 529 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bayesian Capital Management für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .