Baker Tilly Wealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Baker Tilly Wealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	678.036 $	Verkaufen	18.095 -738	-4 %	-29.166 $	0,13 %	134
2026 Q2	730.518 $	Kaufen	18.833 +14	+0,1 %	+523 $	0,16 %	127
2026 Q1	659.409 $	Verkaufen	18.819 -294	-2 %	-10.391 $	0,16 %	125
2025 Q4	628.612 $	Verkaufen	19.113 -19.079	-50 %	-613.649 $	0,15 %	136
2025 Q3	1,22 Mio. $	Kaufen	+38.192	Neu	+1,19 Mio. $	0,27 %	61

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Baker Tilly Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Baker Tilly Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 3,9 %, verkaufte schätzungsweise 29.166 $ und hielt danach 18.095 Aktien im Wert von 678.036 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #134.

Baker Tilly Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baker Tilly Wealth Management 18.095 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 678.036 $.
Baker Tilly Wealth Management verkaufte 738 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 29.166 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Baker Tilly Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 134.
Baker Tilly Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Baker Tilly Wealth Management in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2025 mit 1,22 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Baker Tilly Wealth Management für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .