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Avior Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
3,79 Mrd. $
Umschlag
13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+185 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
+39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,88 %
Position
2.441
Neu
183
Aufgestockt
783
Reduziert
695
Geschlossen
132
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
|
+8,94 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+7,31 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+6,73 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+6,2 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+5,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+7,18 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+6,23 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+5,32 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,53 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+3,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,9 % |
| 2 | Technologie | 6,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| 5 | Industrie | 3,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
COPT Defense Properties
CDP
3,78 Mrd. $
| 697 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
2127
WaFd
WAFD
2,16 Mrd. $
| 697 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
2128
EPR Properties
EPR
4,27 Mrd. $
| 686 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +639 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
2129
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
| 686 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +675 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
2130
Korro Bio
KRRO
125 Mio. $
| 668 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
2131
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
| 666 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +640 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
2132
Horace Mann Educators
HMN
1,88 Mrd. $
| 664 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
2133
Kelly Services Class A
KELYA
526 Mio. $
| 663 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
2134
Absolute Select Value ETF
ABEQ
144 Mio. $
| 655 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
2135
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
296 Mio. $
| 642 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +595 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
2136
MGE Energy Inc
MGEE
2,73 Mrd. $
| 640 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
2137
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
| 634 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
2138
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 632 $ | ﹤0,01 % |
8
+4
| +100 % | +314 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
2139
McGrath RentCorp
MGRC
2,76 Mrd. $
| 631 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
2140
LTC Properties
LTC
2,35 Mrd. $
| 623 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
2141
Weis Markets
WMK
1,86 Mrd. $
| 620 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
2142
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
| 619 $ | ﹤0,01 % |
6
+4
| +200 % | +376 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
2143
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
| 617 $ | ﹤0,01 % |
5
+4
| +400 % | +473 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
2144
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
| 612 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +498 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
2145
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
331 Mio. $
| 608 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
2146
Nicht mehr gelistet
Informatica
INFA
| 606 $ | ﹤0,01 % |
24
-44
| -65 % | -1.115 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
2147
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 601 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +531 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
2148
Del Monte Corp
DMC
1,4 Mrd. $
| 590 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
2149
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,34 Mrd. $
| 585 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
2150
Silicon Laboratories
SLAB
7,37 Mrd. $
| 577 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Avior Wealth Management 2.441 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2024 weist 183 neu, 783 erhöht, 695 reduziert und 132 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF: 313.915 Aktien im Wert von 7,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2024 war Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF: 313.915 Aktien im Wert von 7,36 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2024 entfiel auf Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,18 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
- Avior Wealth Management eröffnete 183 neue Positionen und schloss 132 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Avior Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 2,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .