Avior Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avior Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	744.640 $	Kaufen	14.778 +30	+0,2 %	+1.513 $	0,02 %	422
2026 Q2	742.559 $	Verkaufen	14.748 -1.944	-12 %	-97.962 $	0,02 %	428
2026 Q1	840.254 $	Kaufen	16.692 +1.674	+11 %	+84.351 $	0,02 %	403
2025 Q4	755.686 $	Verkaufen	15.018 -42	-0,3 %	-2.114 $	0,02 %	363
2025 Q3	757.085 $	Kaufen	15.060 +466	+3 %	+23.467 $	0,02 %	356
2025 Q2	734.246 $	Verkaufen	14.594 -29	-0,2 %	-1.461 $	0,03 %	347
2025 Q1	735.958 $	Verkaufen	14.623 -1.757	-11 %	-88.559 $	0,03 %	322
2024 Q4	824.280 $	Kaufen	16.380 +1.524	+10 %	+76.719 $	0,03 %	320
2024 Q3	746.109 $	Kaufen	14.856 +150	+1 %	+7.552 $	0,03 %	351
2024 Q2	739.873 $	Kaufen	14.706 +10.138	+222 %	+510.934 $	0,03 %	336
2024 Q1	229.724 $	Kaufen	4.568 +4.256	+1.364 %	+214.257 $	0,01 %	674
2023 Q4	15.698 $	Kaufen	+312	Neu	+15.715 $	﹤0,01 %	922
2023 Q3	–	Verkaufen	-105	Geschlossen	-5.283 $	–	1676
2023 Q2	5.283 $	Verkaufen	105 -2	-2 %	-101 $	﹤0,01 %	1150
2023 Q1	5.378 $	Kaufen	+107	Neu	+5.385 $	﹤0,01 %	1178

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi 329 Mio. $ AUM 9,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Avior Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avior Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 0,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.513 $ und erhöhte die Position damit auf 14.778 Aktien im Wert von 744.640 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #422.

Avior Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 840.254 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 14.778 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 744.640 $.
Avior Wealth Management kaufte im Q3 2026 30 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 1.513 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Avior Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 422.
Avior Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Avior Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2026 mit 840.254 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .