de Avior Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Avior Wealth Management Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 745 mil	Comprar	14.778 +30	+0,2%	+US$ 1,51 mil	0,02%	422
2026 Q2	US$ 743 mil	Vender	14.748 -1.944	-12%	-US$ 98 mil	0,02%	428
2026 Q1	US$ 840 mil	Comprar	16.692 +1.674	+11%	+US$ 84,4 mil	0,02%	403
2025 Q4	US$ 756 mil	Vender	15.018 -42	-0,3%	-US$ 2,11 mil	0,02%	363
2025 Q3	US$ 757 mil	Comprar	15.060 +466	+3%	+US$ 23,5 mil	0,02%	356
2025 Q2	US$ 734 mil	Vender	14.594 -29	-0,2%	-US$ 1,46 mil	0,03%	347
2025 Q1	US$ 736 mil	Vender	14.623 -1.757	-11%	-US$ 88,6 mil	0,03%	322
2024 Q4	US$ 824 mil	Comprar	16.380 +1.524	+10%	+US$ 76,7 mil	0,03%	320
2024 Q3	US$ 746 mil	Comprar	14.856 +150	+1%	+US$ 7,55 mil	0,03%	351
2024 Q2	US$ 740 mil	Comprar	14.706 +10.138	+222%	+US$ 511 mil	0,03%	336
2024 Q1	US$ 230 mil	Comprar	4.568 +4.256	+1.364%	+US$ 214 mil	0,01%	674
2023 Q4	US$ 15,7 mil	Comprar	+312	Nova	+US$ 15,7 mil	﹤0,01%	922
2023 Q3	–	Vender	-105	Encerrada	-US$ 5,28 mil	–	1676
2023 Q2	US$ 5,28 mil	Vender	105 -2	-2%	-US$ 101	﹤0,01%	1150
2023 Q1	US$ 5,38 mil	Comprar	+107	Nova	+US$ 5,38 mil	﹤0,01%	1178

Outros fundos que detêm USFR

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de US$ 712 mi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de US$ 112 mi 8,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi AUM de US$ 329 mi 9,94% Retorno est. (1 ano)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Avior Wealth Management em USFR no T3 2026

Avior Wealth Management aumentou sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 0,2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,51 mil em ações e elevando a posição para 14.778 ações, avaliadas em US$ 745 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 422.

Avior Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em USFR no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 840 mil em T1 2026. 117 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Avior Wealth Management detinha 14.778 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 745 mil.
Avior Wealth Management comprou 30 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,51 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,02% da carteira de Avior Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 422.
Avior Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Avior Wealth Management atingiu o pico de US$ 840 mil em T1 2026.
117 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.