Avidian Wealth Enterprisess iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avidian Wealth Enterprises Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,34 Mio. $	Verkaufen	32.166 -11.565	-26 %	-2,7 Mio. $	0,2 %	80
2026 Q2	9,9 Mio. $	Verkaufen	43.731 -2.581	-6 %	-576.519 $	0,27 %	64
2026 Q1	9,8 Mio. $	Verkaufen	46.312 -2.666	-5 %	-577.267 $	0,31 %	56
2025 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	48.978 +5.183	+12 %	+1,09 Mio. $	0,38 %	46
2025 Q3	9,04 Mio. $	Verkaufen	43.795 -62	-0,1 %	-12.453 $	0,34 %	45
2025 Q2	8,57 Mio. $	Kaufen	43.857 +867	+2 %	+161.501 $	0,35 %	43
2025 Q1	8,19 Mio. $	Kaufen	42.990 +3.489	+9 %	+675.134 $	0,36 %	47
2024 Q4	7,54 Mio. $	Verkaufen	39.501 -354	-0,9 %	-70.213 $	0,34 %	48
2024 Q3	7,86 Mio. $	Verkaufen	39.855 -3.282	-8 %	-623.417 $	0,36 %	50
2024 Q2	7,85 Mio. $	Verkaufen	43.137 -3.044	-7 %	-554.414 $	0,33 %	46
2024 Q1	8,63 Mio. $	Kaufen	46.181 +2.223	+5 %	+395.135 $	0,42 %	42
2023 Q4	7,64 Mio. $	Verkaufen	43.958 -10.853	-20 %	-1,74 Mio. $	0,47 %	41
2023 Q3	8,43 Mio. $	Kaufen	54.811 +3.064	+6 %	+495.247 $	0,59 %	37
2023 Q2	8,34 Mio. $	Kaufen	51.747 +5.208	+11 %	+801.270 $	0,55 %	41
2023 Q1	7,06 Mio. $	Kaufen	+46.539	Neu	+7,03 Mio. $	0,39 %	60
2022 Q3	–	Verkaufen	-9.058	Geschlossen	-1,24 Mio. $	–	442
2022 Q2	1,24 Mio. $	Verkaufen	9.058 -2.861	-24 %	-422.256 $	0,09 %	143
2022 Q1	1,86 Mio. $	Kaufen	11.919 +1.647	+16 %	+253.438 $	0,11 %	125
2021 Q4	1,61 Mio. $	Kaufen	+10.272	Neu	+1,56 Mio. $	0,1 %	134
2021 Q3	–	Verkaufen	-1.500	Geschlossen	-221.000 $	–	404
2021 Q2	221.000 $	Halten	1.500	–	–	0,02 %	354
2021 Q1	212.000 $	Kaufen	+1.500	Neu	+201.950 $	0,02 %	334

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Probity Advisors Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amarillo National Bank Amarillo, Texas 620 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Avidian Wealth Enterprises: Q3 2026 im Rückblick

Avidian Wealth Enterprises verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 2,7 Mio. $ und hielt danach 32.166 Aktien im Wert von 7,34 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #80.

Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 10,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 609 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avidian Wealth Enterprises 32.166 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 7,34 Mio. $.
Avidian Wealth Enterprises verkaufte 11.565 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,7 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Avidian Wealth Enterprises aus und war dessen Position auf Rang 80.
Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Avidian Wealth Enterprises in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 10,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 609 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .