de Avidian Wealth Enterprises iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Avidian Wealth Enterprises Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 7,34 mi	Vender	32.166 -11.565	-26%	-US$ 2,7 mi	0,2%	80
2026 Q2	US$ 9,9 mi	Vender	43.731 -2.581	-6%	-US$ 577 mil	0,27%	64
2026 Q1	US$ 9,8 mi	Vender	46.312 -2.666	-5%	-US$ 577 mil	0,31%	56
2025 Q4	US$ 10,4 mi	Comprar	48.978 +5.183	+12%	+US$ 1,09 mi	0,38%	46
2025 Q3	US$ 9,04 mi	Vender	43.795 -62	-0,1%	-US$ 12,5 mil	0,34%	45
2025 Q2	US$ 8,57 mi	Comprar	43.857 +867	+2%	+US$ 162 mil	0,35%	43
2025 Q1	US$ 8,19 mi	Comprar	42.990 +3.489	+9%	+US$ 675 mil	0,36%	47
2024 Q4	US$ 7,54 mi	Vender	39.501 -354	-0,9%	-US$ 70,2 mil	0,34%	48
2024 Q3	US$ 7,86 mi	Vender	39.855 -3.282	-8%	-US$ 623 mil	0,36%	50
2024 Q2	US$ 7,85 mi	Vender	43.137 -3.044	-7%	-US$ 554 mil	0,33%	46
2024 Q1	US$ 8,63 mi	Comprar	46.181 +2.223	+5%	+US$ 395 mil	0,42%	42
2023 Q4	US$ 7,64 mi	Vender	43.958 -10.853	-20%	-US$ 1,74 mi	0,47%	41
2023 Q3	US$ 8,43 mi	Comprar	54.811 +3.064	+6%	+US$ 495 mil	0,59%	37
2023 Q2	US$ 8,34 mi	Comprar	51.747 +5.208	+11%	+US$ 801 mil	0,55%	41
2023 Q1	US$ 7,06 mi	Comprar	+46.539	Nova	+US$ 7,03 mi	0,39%	60
2022 Q3	–	Vender	-9.058	Encerrada	-US$ 1,24 mi	–	442
2022 Q2	US$ 1,24 mi	Vender	9.058 -2.861	-24%	-US$ 422 mil	0,09%	143
2022 Q1	US$ 1,86 mi	Comprar	11.919 +1.647	+16%	+US$ 253 mil	0,11%	125
2021 Q4	US$ 1,61 mi	Comprar	+10.272	Nova	+US$ 1,56 mi	0,1%	134
2021 Q3	–	Vender	-1.500	Encerrada	-US$ 221 mil	–	404
2021 Q2	US$ 221 mil	Manter	1.500	–	–	0,02%	354
2021 Q1	US$ 212 mil	Comprar	+1.500	Nova	+US$ 202 mil	0,02%	334

Outros fundos que detêm IVE

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de US$ 2,59 bi 14,4% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Calamos Wealth Management Naperville, Illinois AUM de US$ 3,51 bi 25,95% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Avidian Wealth Enterprises em IVE no T3 2026

Avidian Wealth Enterprises reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 26% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,7 mi e ficando com 32.166 ações avaliadas em US$ 7,34 mi. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 80.

Avidian Wealth Enterprises informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,4 mi em T4 2025. 1.119 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Avidian Wealth Enterprises detinha 32.166 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 7,34 mi.
Avidian Wealth Enterprises vendeu 11.565 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,7 mi.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,2% da carteira de Avidian Wealth Enterprises em T3 2026, sua posição nº 80.
Avidian Wealth Enterprises informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Avidian Wealth Enterprises atingiu o pico de US$ 10,4 mi em T4 2025.
1.119 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Avidian Wealth Enterprises referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.