Authentikos Wealth Advisorys WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Authentikos Wealth Advisory Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,4 Mio. $	Verkaufen	27.831 -2.765	-9 %	-139.334 $	0,89 %	30
2026 Q1	1,54 Mio. $	Verkaufen	30.596 -4.495	-13 %	-226.498 $	1,04 %	28
2025 Q4	1,77 Mio. $	Verkaufen	35.091 -3.108	-8 %	-156.426 $	1,17 %	29
2025 Q3	1,92 Mio. $	Verkaufen	38.199 -403	-1 %	-20.295 $	1,27 %	29
2025 Q2	1,94 Mio. $	Kaufen	38.602 +19.286	+100 %	+971.498 $	1,35 %	27
2025 Q1	972.174 $	Kaufen	19.316 +11.079	+135 %	+558.420 $	0,76 %	33
2024 Q4	414.510 $	Verkaufen	8.237 -11.362	-58 %	-571.970 $	0,41 %	50
2024 Q3	984.286 $	Verkaufen	19.599 -7.205	-27 %	-362.752 $	0,95 %	30
2024 Q2	1,35 Mio. $	Kaufen	26.804 +5.578	+26 %	+281.119 $	1,3 %	15
2024 Q1	1,07 Mio. $	Kaufen	21.226 +2.049	+11 %	+103.151 $	1,07 %	22
2023 Q4	963.452 $	Verkaufen	19.177 -9.698	-34 %	-488.468 $	1,02 %	22
2023 Q3	1,45 Mio. $	Verkaufen	28.875 -2.550	-8 %	-128.512 $	1,4 %	14
2023 Q2	1,58 Mio. $	Kaufen	31.425 +21.730	+224 %	+1,09 Mio. $	1,49 %	16
2023 Q1	487.368 $	Kaufen	+9.695	Neu	+487.927 $	0,49 %	35

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Authentikos Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Authentikos Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 9 %, verkaufte schätzungsweise 139.334 $ und hielt danach 27.831 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Die Position macht 0,89 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Authentikos Wealth Advisory meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,94 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Authentikos Wealth Advisory 27.831 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,4 Mio. $.
Authentikos Wealth Advisory verkaufte 2.765 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 139.334 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,89 % des Portfolios von Authentikos Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 30.
Authentikos Wealth Advisory meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Authentikos Wealth Advisory in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2025 mit 1,94 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Authentikos Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .