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Austin Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
15,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,18 %
Position
331
Neu
17
Aufgestockt
134
Reduziert
130
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+19,2 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+6,67 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,49 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+4,43 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+4,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,55 % |
| 2 | Technologie | 5,18 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 640.820 $ | 0,05 % |
5.677
+191
| +3 % | +20.480 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
152
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,35 Mrd. $
| 634.146 $ | 0,05 % |
21.658
+3.522
| +19 % | +103.183 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
153
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
397 Mio. $
| 621.384 $ | 0,05 % |
19.394
+7.230
| +59 % | +228.769 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
154
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 621.183 $ | 0,05 % |
1.845
-23
| -1 % | -7.844 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
155
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 614.693 $ | 0,05 % |
6.528
+699
| +12 % | +65.846 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
156
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 611.445 $ | 0,05 % |
3.812
+48
| +1 % | +7.437 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
157
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 602.245 $ | 0,04 % |
1.718
-11
| -0,6 % | -3.717 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
158
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 601.577 $ | 0,04 % |
3.927
+972
| +33 % | +166.737 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
159
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 592.205 $ | 0,04 % |
1.272
+4
| +0,3 % | +1.877 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
160
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 580.998 $ | 0,04 % |
7.360
+246
| +3 % | +19.470 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
161
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
| 580.708 $ | 0,04 % |
12.136
-540
| -4 % | -25.959 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
162
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 577.696 $ | 0,04 % |
+1.684
| Neu | +572.110 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
163
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 565.497 $ | 0,04 % |
8.089
-86
| -1 % | -5.995 $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
164
CALL
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 559.500 $ | 0,04 % |
3.000
-2.000
| -40 % | -372.278 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
165
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,02 Mrd. $
| 556.143 $ | 0,04 % |
23.762
-987
| -4 % | -23.130 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
166
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
481 Mio. $
| 545.597 $ | 0,04 % |
23.045
+60
| +0,3 % | +1.421 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
167
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 534.880 $ | 0,04 % |
6.868
-18.498
| -73 % | -1,45 Mio. $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
168
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 533.820 $ | 0,04 % |
5.003
-2.927
| -37 % | -311.911 $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
169
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 528.168 $ | 0,04 % |
17.489
+2.743
| +19 % | +82.895 $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
170
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 528.072 $ | 0,04 % |
800
+300
| +60 % | +200.330 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
171
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 526.017 $ | 0,04 % |
12.915
+538
| +4 % | +21.822 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
172
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 525.749 $ | 0,04 % |
1.087
+7
| +0,6 % | +3.350 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
173
AT&T
T
149 Mrd. $
| 517.312 $ | 0,04 % |
20.826
-3.520
| -14 % | -89.113 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
174
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 506.932 $ | 0,04 % |
2.922
-411
| -12 % | -70.387 $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
175
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
601 Mio. $
| 505.696 $ | 0,04 % |
21.911
+2.032
| +10 % | +47.159 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Austin Private Wealth für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Austin Private Wealth 331 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Austin Private Wealth für Q4 2025 weist 17 neu, 134 erhöht, 130 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF: 64.187 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 28,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Austin Private Wealth im Q4 2025 war State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF: 64.187 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
- Austin Private Wealth hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Austin Private Wealth im Q4 2025 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,4 Mio. $.
- Austin Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Austin Private Wealth machen im Q4 2025 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- Austin Private Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Austin Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Austin Private Wealth für Q4 2025 am 20. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .