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AT Bancorp

AT Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 823 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
823 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,3 Mio. $
Kapitalfluss
-3,35 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,26 %
Position
250
Neu
31
Aufgestockt
39
Reduziert
131
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+32,1 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,9 Mio. $
3
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+8,15 Mio. $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+3,68 Mio. $
5
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+2,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+10 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,67 Mio. $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+7,42 Mio. $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+5,34 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+4,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,69 %
2 Finanzwesen 5,26 %
3 Technologie 4,46 %
4 Gesundheitswesen 3,68 %
5 Industrie 3,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
26
Intel
INTC
491 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,35 %
53.007
-3.235
-6 % -164.093 $
2013 Q2
23 Quartale
GPN-Symbol
27
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,34 %
20.384
-9.154
-31 % -1,11 Mio. $
2014 Q2
19 Quartale
STZ-Symbol
28
Constellation Brands
STZ
22,3 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,33 %
15.602
-974
-6 % -164.044 $
2013 Q2
23 Quartale
GOOGL-Symbol
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
2,72 Mio. $ 0,33 %
46.200
-18.720
-29 % -1,06 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
ABT-Symbol
30
Abbott
ABT
174 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,32 %
33.326
-400
-1 % -29.761 $
2013 Q2
23 Quartale
SCHO-Symbol
31
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,32 %
105.840
-14.518
-12 % -362.564 $
2017 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
32
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,57 Mio. $ 0,31 %
21.769
-3.748
-15 % -408.918 $
2013 Q2
23 Quartale
C-Symbol
33
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,31 %
40.931
-6.932
-14 % -430.470 $
2015 Q1
16 Quartale
CVS-Symbol
34
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,29 %
44.590
+10.850
+32 % +669.674 $
2013 Q2
23 Quartale
T-Symbol
35
AT&T
T
150 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,28 %
97.158
-1.910
-2 % -43.937 $
2013 Q2
23 Quartale
DAL-Symbol
36
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,27 %
43.599
+1.285
+3 % +63.740 $
2016 Q4
9 Quartale
BA-Symbol
37
Boeing
BA
152 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,27 %
5.882
-2
-0 % -770 $
2013 Q2
23 Quartale
ATVI
38
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
2,17 Mio. $ 0,26 %
47.613
-32.022
-40 % -1,45 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
FANG-Symbol
39
Diamondback Energy
FANG
56,3 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,26 %
21.334
-5.871
-22 % -601.416 $
2017 Q1
8 Quartale
LEN-Symbol
40
Lennar Class A
LEN
18,5 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,26 %
45.457
-28.945
-39 % -1,31 Mio. $
2016 Q2
11 Quartale
MIDD-Symbol
41
Middleby
MIDD
5,02 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,26 %
16.229
-3.872
-19 % -464.821 $
2013 Q2
23 Quartale
ABBV-Symbol
42
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,26 %
26.088
-344
-1 % -28.142 $
2013 Q2
23 Quartale
OTEX-Symbol
43
Open Text
OTEX
6,48 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,25 %
54.451
-13.203
-20 % -482.776 $
2013 Q2
23 Quartale
AGZ-Symbol
44
iShares Agency Bond ETF
AGZ
645 Mio. $
2,09 Mio. $ 0,25 %
18.399
-5.001
-21 % -561.839 $
2014 Q3
18 Quartale
EFA-Symbol
45
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,25 %
31.697
-5.049
-14 % -318.095 $
2013 Q2
23 Quartale
HOLX-Symbol
46
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
2,05 Mio. $ 0,25 %
42.406
-15.321
-27 % -690.855 $
2016 Q1
12 Quartale
M-Symbol
47
Macy's
M
6,12 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,25 %
84.677
-13.400
-14 % -338.392 $
2017 Q1
8 Quartale
EW-Symbol
48
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,24 %
31.560
-23.724
-43 % -1,35 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
GS-Symbol
49
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,23 %
10.041
-798
-7 % -153.949 $
2014 Q1
20 Quartale
SMB-Symbol
50
VanEck Short Muni ETF
SMB
373 Mio. $
1,92 Mio. $ 0,23 %
109.258
-11.467
-9 % -199.926 $
2017 Q4
5 Quartale
1
2
3 4 5

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MB Financial Bank - Trust Department Rosemont, Illinois 816 Mio. $ AUM 5,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Daruma Capital Management New York 879 Mio. $ AUM 2,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tirschwell & Loewy
Tirschwell & Loewy New York 731 Mio. $ AUM 15,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aviance Capital Management
Aviance Capital Management Sarasota, Florida 668 Mio. $ AUM 6,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steinberg Global Asset Management
Steinberg Global Asset Management Boca Raton, Florida 639 Mio. $ AUM 11,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF Trinity Capital
NF Trinity Capital Central, Hong Kong 626 Mio. $ AUM 3,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Public Equity Management
Bain Capital Public Equity Management Boston, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AT Bancorp für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt AT Bancorp 250 Positionen im Wert von 823 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 755 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AT Bancorp für Q1 2019 weist 31 neu, 39 erhöht, 131 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 362.580 Aktien im Wert von 8,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von AT Bancorp im Q1 2019 war iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 362.580 Aktien im Wert von 8,22 Mio. $.
  • AT Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AT Bancorp im Q1 2019 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
  • AT Bancorp hat seine Position in Celgene Corp im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AT Bancorp machen im Q1 2019 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 823 Mio. $ aus.
  • AT Bancorp eröffnete 31 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von AT Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 823 Mio. $.

Auf Grundlage der von AT Bancorp für Q1 2019 am 13. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .