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AT Bancorp

AT Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 823 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
673 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,39 Mio. $
Kapitalfluss
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,06 %
Position
243
Neu
21
Aufgestockt
50
Reduziert
82
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+10,3 Mio. $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+7,19 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+5,72 Mio. $
4
ENDP
Endo International plc
ENDP
+4,85 Mio. $
5
BG-Symbol
Bunge Global
BG
+4,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STJ
St Jude Medical
STJ
+7,38 Mio. $
2
F-Symbol
Ford
F
+5,02 Mio. $
3
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+4,55 Mio. $
4
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+4,32 Mio. $
5
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+4,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,41 %
2 Gesundheitswesen 12,8 %
3 Finanzwesen 11,16 %
4 Technologie 10,62 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
66 Mio. $ 9,8 %
782.649
+51.009
+7 % +4,24 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
QAI-Symbol
2
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
1 Mrd. $
32,3 Mio. $ 4,79 %
1.106.543
-13.165
-1 % -381.557 $
2016 Q1
1 Quartal
FLXS-Symbol
3
Flexsteel Industries
FLXS
312 Mio. $
19,6 Mio. $ 2,91 %
495.114
+561
+0,1 % +23.142 $
2013 Q2
12 Quartale
RWO-Symbol
4
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,28 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,4 %
321.139
+6.279
+2 % +307.690 $
2016 Q1
1 Quartal
VSS-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,32 %
167.898
-14.363
-8 % -1,36 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
EMB-Symbol
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,11 %
123.491
-13.561
-10 % -1,51 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
SHY-Symbol
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,87 %
147.259
+120.630
+453 % +10,3 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
SCHA-Symbol
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,82 %
907.380
-106.604
-11 % -1,42 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
URI-Symbol
9
United Rentals
URI
71,3 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,6 %
160.125
-50.677
-24 % -3,31 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,44 %
275.790
+17.984
+7 % +614.413 $
2013 Q2
12 Quartale
MNK
11
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
9,7 Mio. $ 1,44 %
159.033
+26.448
+20 % +1,62 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,31 %
640.465
-7.906
-1 % -89.852 $
2013 Q2
12 Quartale
VTRS-Symbol
13
Viatris
VTRS
24,1 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,31 %
203.462
+16.765
+9 % +741.657 $
2014 Q2
8 Quartale
GILD-Symbol
14
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
8,65 Mio. $ 1,28 %
103.679
+20.729
+25 % +1,84 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
AGN
15
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
8,58 Mio. $ 1,27 %
37.144
+6.982
+23 % +1,61 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MOFG-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
MidWestOne Financial Group
MOFG
8,51 Mio. $ 1,26 %
298.066
-4.928
-2 % -138.534 $
2013 Q2
12 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,22 %
147.638
-1.962
-1 % -112.893 $
2013 Q2
12 Quartale
JNK-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,26 Mrd. $
8 Mio. $ 1,19 %
74.754
-6.966
-9 % -730.203 $
2016 Q1
1 Quartal
AGZ-Symbol
19
iShares Agency Bond ETF
AGZ
658 Mio. $
7,43 Mio. $ 1,1 %
64.083
+15.617
+32 % +1,79 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
CVS-Symbol
20
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,05 %
73.746
-5.662
-7 % -564.282 $
2013 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
7,04 Mio. $ 1,04 %
452.740
+289.790
+178 % +4,41 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
BG-Symbol
22
Bunge Global
BG
19,3 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,02 %
116.252
+73.723
+173 % +4,51 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
APTV-Symbol
23
Aptiv
APTV
7,98 Mrd. $
6,67 Mio. $ 0,99 %
106.521
+18.158
+21 % +1,27 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
BX-Symbol
24
Blackstone
BX
96,5 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,99 %
+270.497
Neu +7,19 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GPN-Symbol
25
Global Payments
GPN
26,5 Mrd. $
6,33 Mio. $ 0,94 %
88.648
-459
-0,5 % -33.880 $
2014 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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MB Financial Bank - Trust Department Rosemont, Illinois 816 Mio. $ AUM 5,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Daruma Capital Management
Daruma Capital Management New York 879 Mio. $ AUM 2,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tirschwell & Loewy
Tirschwell & Loewy New York 731 Mio. $ AUM 15,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aviance Capital Management
Aviance Capital Management Sarasota, Florida 668 Mio. $ AUM 6,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steinberg Global Asset Management
Steinberg Global Asset Management Boca Raton, Florida 639 Mio. $ AUM 11,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF Trinity Capital
NF Trinity Capital Central, Hong Kong 626 Mio. $ AUM 3,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Public Equity Management
Bain Capital Public Equity Management Boston, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AT Bancorp für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt AT Bancorp 243 Positionen im Wert von 673 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 665 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AT Bancorp für Q2 2016 weist 21 neu, 50 erhöht, 82 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackstone: 270.497 Aktien im Wert von 6,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf St Jude Medical mit einem geschätzten Wert von 7,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von AT Bancorp im Q2 2016 war Blackstone: 270.497 Aktien im Wert von 6,64 Mio. $.
  • AT Bancorp hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AT Bancorp im Q2 2016 entfiel auf St Jude Medical und belief sich schätzungsweise auf 7,38 Mio. $.
  • AT Bancorp hat seine Position in Ford im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AT Bancorp machen im Q2 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 673 Mio. $ aus.
  • AT Bancorp eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von AT Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 673 Mio. $.

Auf Grundlage der von AT Bancorp für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .