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AFM

Armstrong Fleming & Moore Portfolio-Positionen

AUM 302 Mio. $ Umschlag 14,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+123,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,3 Mio. $
Kapitalfluss
+40,8 Mio. $
Kapitalfluss %
13,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,77 %
Position
120
Neu
12
Aufgestockt
23
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+39,4 Mio. $
2
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+1,05 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+569.709 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+471.938 $
5
BASG-Symbol
Brown Advisory Sustainable Growth ETF
BASG
+450.208 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+594.389 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+478.568 $
3
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+444.400 $
4
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+281.522 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+279.457 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,57 %
2 Technologie 14,51 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,83 %
4 Industrie 3,36 %
5 Finanzwesen 3,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
51
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
748.850 $ 0,25 %
1
– –
2023 Q2
12 Quartale
IEFA-Symbol
52
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
740.334 $ 0,25 %
7.666
-119
-2 % -11.430 $
2025 Q2
4 Quartale
CGBL-Symbol
53
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,79 Mrd. $
728.476 $ 0,24 %
19.191
+7
+0 % +259 $
2025 Q2
4 Quartale
PNC-Symbol
54
PNC Financial Services
PNC
88,2 Mrd. $
710.628 $ 0,24 %
2.886
– –
2023 Q2
12 Quartale
KO-Symbol
55
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
687.864 $ 0,23 %
8.464
– –
2023 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
56
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
685.605 $ 0,23 %
5.064
-33
-0,6 % -4.934 $
2023 Q2
12 Quartale
T-Symbol
57
AT&T
T
160 Mrd. $
631.898 $ 0,21 %
30.526
-613
-2 % -15.214 $
2025 Q2
4 Quartale
AOM-Symbol
58
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
604.724 $ 0,2 %
12.121
+79
+0,7 % +3.881 $
2025 Q2
4 Quartale
GLW-Symbol
59
Corning
GLW
114 Mrd. $
594.323 $ 0,2 %
2.327
– –
2025 Q3
3 Quartale
RTX-Symbol
60
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
559.704 $ 0,19 %
2.950
– –
2025 Q2
4 Quartale
NEE-Symbol
61
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
553.144 $ 0,18 %
6.302
+12
+0,2 % +1.085 $
2025 Q2
4 Quartale
DIS-Symbol
62
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
543.123 $ 0,18 %
5.643
– –
2025 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
63
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
537.055 $ 0,18 %
3.905
– –
2025 Q2
4 Quartale
WPC-Symbol
64
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
523.030 $ 0,17 %
7.315
-12
-0,2 % -879 $
2025 Q2
4 Quartale
IAU-Symbol
65
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
516.413 $ 0,17 %
6.839
– –
2025 Q2
4 Quartale
LMT-Symbol
66
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
502.328 $ 0,17 %
986
– –
2025 Q2
4 Quartale
HON-Symbol
67
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
478.922 $ 0,16 %
2.139
-2.145
-50 % -478.568 $
2025 Q2
4 Quartale
HONA
68
Honeywell Aerospace
HONA
50,7 Mrd. $
472.890 $ 0,16 %
+2.139
Neu +471.938 $
2026 Q2
0 Quartale
BASG-Symbol
69
Brown Advisory Sustainable Growth ETF
BASG
518 Mio. $
470.876 $ 0,16 %
+17.676
Neu +450.208 $
2026 Q2
0 Quartale
IVE-Symbol
70
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
465.019 $ 0,15 %
2.048
+1
+0 % +223 $
2025 Q2
4 Quartale
BMY-Symbol
71
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
461.824 $ 0,15 %
8.015
-1.000
-11 % -57.422 $
2025 Q2
4 Quartale
CSX-Symbol
72
CSX Corp
CSX
89,1 Mrd. $
457.714 $ 0,15 %
9.630
– –
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
73
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
437.535 $ 0,14 %
3.863
– –
2025 Q2
4 Quartale
CHTR-Symbol
74
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
431.323 $ 0,14 %
3.033
+709
+31 % +118.325 $
2025 Q2
4 Quartale
MMM-Symbol
75
3M
MMM
88,4 Mrd. $
427.542 $ 0,14 %
2.641
– –
2025 Q2
4 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

RW
Rede Wealth Charlottesville, Virginia 302 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCIA
Jackson Creek Investment Advisors Castle Rock, Colorado 302 Mio. $ AUM 74,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4WM
44 Wealth Management Eugene, Oregon 302 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHP
Manatuck Hill Partners Westport, Connecticut 302 Mio. $ AUM 117,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMI
Landmark Wealth Management (Illinois) Normal, Illinois 302 Mio. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMH
E Fund Management (HK) Central, Hong Kong 302 Mio. $ AUM 64,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDS
First Dallas Securities Dallas, Texas 303 Mio. $ AUM 47,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BKA
Brick & Kyle Associates Newtown, Pennsylvania 303 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Armstrong Fleming & Moore für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Armstrong Fleming & Moore 120 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Armstrong Fleming & Moore investierte 40,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 448.575 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 594.389 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Armstrong Fleming & Moore im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 448.575 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $.
  • Armstrong Fleming & Moore hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Armstrong Fleming & Moore im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 594.389 $.
  • Armstrong Fleming & Moore hat seine Position in Ameriprise Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 444.400 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Armstrong Fleming & Moore machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
  • Armstrong Fleming & Moore eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Armstrong Fleming & Moore stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 302 Mio. $.

Auf Grundlage der von Armstrong Fleming & Moore für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .