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Ankerstar Wealth

Ankerstar Wealth Portfolio-Positionen

AUM 119 Mio. $ Umschlag 17,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss %
14,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,38 %
Position
1.068
Neu
113
Aufgestockt
129
Reduziert
203
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+9,27 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+7,95 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+579.578 $
4
WQTM-Symbol
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
+521.028 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+465.328 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,46 Mio. $
2
BITB-Symbol
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+563.477 $
3
CDX-Symbol
Simplify High Yield ETF
CDX
+527.315 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+507.755 $
5
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+403.402 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,83 %
2 Technologie 9,86 %
3 Kommunikationsdienste 7,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,84 %
5 Finanzwesen 3,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADI-Symbol
201
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
27.802 $ 0,02 %
70
– –
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
202
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
232 Mrd. $
27.574 $ 0,02 %
387
– –
2025 Q4
2 Quartale
SNA-Symbol
203
Snap-on
SNA
18,7 Mrd. $
27.284 $ 0,02 %
67
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
204
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,4 Mrd. $
27.059 $ 0,02 %
325
-31
-9 % -2.589 $
2025 Q4
2 Quartale
ERIC-Symbol
205
Ericsson
ERIC
35,8 Mrd. $
26.347 $ 0,02 %
2.363
-27
-1 % -326 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
206
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
25.862 $ 0,02 %
22
+14
+175 % +14.289 $
2025 Q4
2 Quartale
AIPO-Symbol
207
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
733 Mio. $
25.592 $ 0,02 %
+766
Neu +23.806 $
2026 Q2
0 Quartale
MRVL-Symbol
208
Marvell Technology
MRVL
144 Mrd. $
25.023 $ 0,02 %
84
-433
-84 % -86.820 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
209
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
12,3 Mrd. $
24.357 $ 0,02 %
444
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTWO-Symbol
210
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,9 Mrd. $
24.085 $ 0,02 %
198
-2
-1 % -227 $
2025 Q4
2 Quartale
ETH-Symbol
211
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,03 Mrd. $
24.063 $ 0,02 %
1.601
-197
-11 % -3.847 $
2025 Q4
2 Quartale
SHW-Symbol
212
Sherwin-Williams
SHW
87,8 Mrd. $
22.035 $ 0,02 %
64
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWP-Symbol
213
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,4 Mrd. $
21.962 $ 0,02 %
150
– –
2025 Q4
2 Quartale
WPC-Symbol
214
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
21.877 $ 0,02 %
302
– –
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
215
Oracle
ORCL
375 Mrd. $
21.836 $ 0,02 %
149
– –
2025 Q4
2 Quartale
SMR-Symbol
216
NuScale Power
SMR
2,11 Mrd. $
21.775 $ 0,02 %
2.171
+1.388
+177 % +15.657 $
2025 Q4
2 Quartale
JELH-Symbol
217
Janus Henderson Equity Linked High Income ETF
JELH
18,4 Mio. $
21.716 $ 0,02 %
+848
Neu +21.461 $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
218
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
21.590 $ 0,02 %
18
-1
-5 % -1.022 $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
219
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
21.445 $ 0,02 %
284
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
220
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,7 Mrd. $
21.440 $ 0,02 %
182
– –
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
221
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
21.367 $ 0,02 %
168
– –
2025 Q4
2 Quartale
CXSE-Symbol
222
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
391 Mio. $
21.346 $ 0,02 %
549
-856
-61 % -34.008 $
2025 Q4
2 Quartale
SPFF-Symbol
223
Global X SuperIncome Preferred ETF
SPFF
135 Mio. $
21.044 $ 0,02 %
2.244
– –
2025 Q4
2 Quartale
AUGT-Symbol
224
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF
AUGT
35,5 Mio. $
20.058 $ 0,02 %
527
– –
2025 Q4
2 Quartale
AEP-Symbol
225
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
19.987 $ 0,02 %
146
– –
2025 Q4
2 Quartale
7 8
9
10 11

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1015 Capital Partners Pottstown, Pennsylvania 119 Mio. $ AUM
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Bannerstone Capital Management Wayzata, Minnesota 119 Mio. $ AUM
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Oakmont Advisory Group Albuquerque, New Mexico 119 Mio. $ AUM
Finhabits Advisors
Finhabits Advisors New York 119 Mio. $ AUM
Cypress Capital Management (Wyoming)
Cypress Capital Management (Wyoming) Sheridan, Wyoming 120 Mio. $ AUM 63,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
January Capital Advisors
January Capital Advisors San Francisco, California 120 Mio. $ AUM
Ruggiero Investments
Ruggiero Investments West Palm Beach, Florida 119 Mio. $ AUM
YRHAM
Yong Rong (HK) Asset Management Sheung Wan, Hong Kong 119 Mio. $ AUM 233,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ankerstar Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ankerstar Wealth 1.068 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 94,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Ankerstar Wealth investierte 17,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Defined Wealth Shield ETF: 272.566 Aktien im Wert von 9,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 1,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ankerstar Wealth im Q2 2026 war Innovator Defined Wealth Shield ETF: 272.566 Aktien im Wert von 9,34 Mio. $.
  • Ankerstar Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ankerstar Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • Ankerstar Wealth hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.424 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ankerstar Wealth machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Ankerstar Wealth eröffnete 113 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ankerstar Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ankerstar Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .