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Ankerstar Wealth

Ankerstar Wealth Portfolio-Positionen

AUM 119 Mio. $ Umschlag 17,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss %
14,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,38 %
Position
1.068
Neu
113
Aufgestockt
129
Reduziert
203
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+9,27 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+7,95 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+579.578 $
4
WQTM-Symbol
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
+521.028 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+465.328 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,46 Mio. $
2
BITB-Symbol
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+563.477 $
3
CDX-Symbol
Simplify High Yield ETF
CDX
+527.315 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+507.755 $
5
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+403.402 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,83 %
2 Technologie 9,86 %
3 Kommunikationsdienste 7,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,84 %
5 Finanzwesen 3,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GD-Symbol
151
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
66.229 $ 0,06 %
186
– –
2025 Q4
2 Quartale
APD-Symbol
152
Air Products & Chemicals
APD
69,7 Mrd. $
66.052 $ 0,06 %
225
+1
+0,4 % +291 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
153
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
64.695 $ 0,05 %
701
+150
+27 % +13.679 $
2025 Q4
2 Quartale
CDX-Symbol
154
Simplify High Yield ETF
CDX
303 Mio. $
64.057 $ 0,05 %
3.033
-24.736
-89 % -527.315 $
2025 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
155
Lowe's Companies
LOW
120 Mrd. $
61.376 $ 0,05 %
278
– –
2025 Q4
2 Quartale
PPA-Symbol
156
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,43 Mrd. $
58.471 $ 0,05 %
331
– –
2025 Q4
2 Quartale
CBXJ-Symbol
157
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBXJ
19,4 Mio. $
58.440 $ 0,05 %
2.956
-394
-12 % -7.789 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
158
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
58.218 $ 0,05 %
755
– –
2025 Q4
2 Quartale
SYY-Symbol
159
Sysco
SYY
36,5 Mrd. $
58.026 $ 0,05 %
694
-22
-3 % -1.665 $
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
160
Altria Group
MO
130 Mrd. $
57.386 $ 0,05 %
786
– –
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
161
Palo Alto Networks
PANW
285 Mrd. $
54.904 $ 0,05 %
161
+40
+33 % +9.156 $
2025 Q4
2 Quartale
AVIV-Symbol
162
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,09 Mrd. $
54.581 $ 0,05 %
705
-11
-2 % -861 $
2025 Q4
2 Quartale
UVV-Symbol
163
Universal Corp
UVV
983 Mio. $
52.872 $ 0,04 %
1.013
+5
+0,5 % +266 $
2025 Q4
2 Quartale
ARM-Symbol
164
Arm
ARM
205 Mrd. $
52.122 $ 0,04 %
147
-31
-17 % -8.243 $
2025 Q4
2 Quartale
VCRB-Symbol
165
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,71 Mrd. $
51.360 $ 0,04 %
665
-535
-45 % -41.289 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
166
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
26 Mrd. $
50.906 $ 0,04 %
628
– –
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
167
GE Aerospace
GE
342 Mrd. $
50.103 $ 0,04 %
134
– –
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
168
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
78,5 Mrd. $
49.759 $ 0,04 %
479
– –
2025 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
169
Southern Company
SO
108 Mrd. $
49.517 $ 0,04 %
517
+4
+0,8 % +377 $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
170
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
48.190 $ 0,04 %
898
-30
-3 % -1.559 $
2025 Q4
2 Quartale
PGR-Symbol
171
Progressive
PGR
133 Mrd. $
47.622 $ 0,04 %
218
+215
+7.167 % +43.331 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
172
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
46.668 $ 0,04 %
599
-68
-10 % -5.307 $
2025 Q4
2 Quartale
RIVN-Symbol
173
Rivian
RIVN
20,5 Mrd. $
45.370 $ 0,04 %
2.615
– –
2025 Q4
2 Quartale
CBXY-Symbol
174
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July
CBXY
7,19 Mio. $
44.304 $ 0,04 %
2.012
-368
-15 % -8.103 $
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
175
Netflix
NFLX
276 Mrd. $
43.768 $ 0,04 %
613
-262
-30 % -23.074 $
2025 Q4
2 Quartale
5 6
7
8 9

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Finhabits Advisors New York 119 Mio. $ AUM
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Cypress Capital Management (Wyoming) Sheridan, Wyoming 120 Mio. $ AUM 63,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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January Capital Advisors San Francisco, California 120 Mio. $ AUM
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YRHAM
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Portfolio-Rückblick von Ankerstar Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ankerstar Wealth 1.068 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 94,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Ankerstar Wealth investierte 17,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Defined Wealth Shield ETF: 272.566 Aktien im Wert von 9,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 1,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ankerstar Wealth im Q2 2026 war Innovator Defined Wealth Shield ETF: 272.566 Aktien im Wert von 9,34 Mio. $.
  • Ankerstar Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ankerstar Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • Ankerstar Wealth hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.424 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ankerstar Wealth machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Ankerstar Wealth eröffnete 113 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ankerstar Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ankerstar Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .