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Ankerstar Wealth

Ankerstar Wealth Portfolio-Positionen

AUM 119 Mio. $ Umschlag 17,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,5 Mio. $
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss %
14,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,38 %
Position
1.068
Neu
113
Aufgestockt
129
Reduziert
203
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+9,27 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+7,95 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+579.578 $
4
WQTM-Symbol
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
+521.028 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+465.328 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,46 Mio. $
2
BITB-Symbol
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+563.477 $
3
CDX-Symbol
Simplify High Yield ETF
CDX
+527.315 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+507.755 $
5
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+403.402 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,83 %
2 Technologie 9,86 %
3 Kommunikationsdienste 7,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,84 %
5 Finanzwesen 3,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INFQ-Symbol
176
Infleqtion Inc
INFQ
1,93 Mrd. $
43.703 $ 0,04 %
+3.281
Neu +45.125 $
2026 Q2
0 Quartale
PFF-Symbol
177
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,8 Mrd. $
43.509 $ 0,04 %
1.427
– –
2025 Q4
2 Quartale
XEL-Symbol
178
Xcel Energy
XEL
51,7 Mrd. $
43.116 $ 0,04 %
533
– –
2025 Q4
2 Quartale
BE-Symbol
179
Bloom Energy
BE
59,2 Mrd. $
42.075 $ 0,04 %
139
– –
2026 Q1
1 Quartal
PFFR-Symbol
180
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
112 Mio. $
41.238 $ 0,03 %
2.370
– –
2025 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
181
Wells Fargo
WFC
262 Mrd. $
41.236 $ 0,03 %
498
+11
+2 % +884 $
2025 Q4
2 Quartale
PFXF-Symbol
182
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,22 Mrd. $
39.908 $ 0,03 %
2.237
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
183
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
49,9 Mrd. $
36.987 $ 0,03 %
233
-105
-31 % -15.621 $
2025 Q4
2 Quartale
PATH-Symbol
184
UiPath
PATH
7,04 Mrd. $
36.132 $ 0,03 %
3.324
-200
-6 % -2.135 $
2025 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
185
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
24,5 Mrd. $
36.067 $ 0,03 %
237
– –
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
186
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
35.992 $ 0,03 %
440
+6
+1 % +474 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
187
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
35.471 $ 0,03 %
440
-220
-33 % -17.056 $
2025 Q4
2 Quartale
DRNZ-Symbol
188
REX Drone ETF
DRNZ
80,4 Mio. $
35.424 $ 0,03 %
1.573
+194
+14 % +4.857 $
2025 Q4
2 Quartale
FTQI-Symbol
189
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
1,01 Mrd. $
34.195 $ 0,03 %
1.548
-43
-3 % -922 $
2025 Q4
2 Quartale
FDLO-Symbol
190
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,56 Mrd. $
32.459 $ 0,03 %
475
– –
2025 Q4
2 Quartale
FEX-Symbol
191
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,6 Mrd. $
31.472 $ 0,03 %
225
– –
2025 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
192
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
31.350 $ 0,03 %
325
– –
2025 Q4
2 Quartale
ITA-Symbol
193
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
4,14 Mrd. $
30.303 $ 0,03 %
375
– –
2026 Q1
1 Quartal
MSTR-Symbol
194
Strategy Inc
MSTR
60,4 Mrd. $
30.252 $ 0,03 %
348
-2.779
-89 % -403.402 $
2025 Q4
2 Quartale
XLRE-Symbol
195
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,52 Mrd. $
30.205 $ 0,03 %
686
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
196
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,4 Mrd. $
29.637 $ 0,02 %
160
– –
2025 Q4
2 Quartale
ELF-Symbol
197
e.l.f. Beauty
ELF
6,71 Mrd. $
29.304 $ 0,02 %
396
-32
-7 % -1.945 $
2025 Q4
2 Quartale
IONQ-Symbol
198
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
29.240 $ 0,02 %
549
+530
+2.789 % +26.860 $
2025 Q4
2 Quartale
T-Symbol
199
AT&T
T
147 Mrd. $
28.814 $ 0,02 %
1.392
– –
2025 Q4
2 Quartale
HYGV-Symbol
200
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,04 Mrd. $
27.804 $ 0,02 %
690
-370
-35 % -14.896 $
2025 Q4
2 Quartale
6 7
8
9 10

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Oakmont Advisory Group Albuquerque, New Mexico 119 Mio. $ AUM
Finhabits Advisors
Finhabits Advisors New York 119 Mio. $ AUM
Cypress Capital Management (Wyoming)
Cypress Capital Management (Wyoming) Sheridan, Wyoming 120 Mio. $ AUM 63,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
January Capital Advisors
January Capital Advisors San Francisco, California 120 Mio. $ AUM
Ruggiero Investments
Ruggiero Investments West Palm Beach, Florida 119 Mio. $ AUM
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Yong Rong (HK) Asset Management Sheung Wan, Hong Kong 119 Mio. $ AUM 233,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ankerstar Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ankerstar Wealth 1.068 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 94,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Ankerstar Wealth investierte 17,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Defined Wealth Shield ETF: 272.566 Aktien im Wert von 9,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 1,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ankerstar Wealth im Q2 2026 war Innovator Defined Wealth Shield ETF: 272.566 Aktien im Wert von 9,34 Mio. $.
  • Ankerstar Wealth hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ankerstar Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • Ankerstar Wealth hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.424 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ankerstar Wealth machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Ankerstar Wealth eröffnete 113 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ankerstar Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ankerstar Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .