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Alydar Partners Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
75,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-449 Mio. $
(-71 %)
Kapitalfluss
-460 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-249,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,68 %
Position
124
Neu
25
Aufgestockt
5
Reduziert
20
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+4,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+4,03 Mio. $ |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+3,92 Mio. $ |
| 5 |
AMC Global Media
AMCX
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Masco
MAS
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
AMAG
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+19,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,41 % |
| 2 | Sonstiges | 17,42 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
CALL
Golar LNG
GLNG
4,39 Mrd. $
| 666.000 $ | 0,36 % |
+20.000
| Neu | +640.810 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
52
CALL
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 626.000 $ | 0,34 % |
+30.540
| Neu | +576.268 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
53
LiqTech
LIQT
8,7 Mio. $
| 470.000 $ | 0,25 % |
21.875
-6.250
| -22 % | -189.009 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
ENZY
54
Nicht mehr gelistet
Enzymotec Ltd
ENZY
| 449.000 $ | 0,24 % |
+62.300
| Neu | +440.735 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
WLT
55
CALL
Nicht mehr gelistet
WALTER ENERGY INC COM STK (DE)
WLT
| 93.000 $ | 0,05 % |
+150.000
| Neu | +139.590 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
56
AeroVironment
AVAV
5,97 Mrd. $
| – | – |
-80.000
| Geschlossen | -2,18 Mio. $ | – |
|
57
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| – | – |
-105.000
| Geschlossen | -10,9 Mio. $ | – |
|
58
Brunswick
BC
4,89 Mrd. $
| – | – |
-58.876
| Geschlossen | -3,02 Mio. $ | – |
|
59
Bloomin' Brands
BLMN
889 Mio. $
| – | – |
-125.500
| Geschlossen | -3,11 Mio. $ | – |
|
60
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| – | – |
-34.080
| Geschlossen | -1,65 Mio. $ | – |
|
61
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
| – | – |
-420.000
| Geschlossen | -19 Mio. $ | – |
|
62
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| – | – |
-180.000
| Geschlossen | -5,01 Mio. $ | – |
|
63
Put
Canadian Solar
CSIQ
671 Mio. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -2,42 Mio. $ | – |
|
64
3D Systems Corp
DDD
255 Mio. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -493.000 $ | – |
|
65
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| – | – |
-974.040
| Geschlossen | -14,8 Mio. $ | – |
|
66
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| – | – |
-65.000
| Geschlossen | -4,58 Mio. $ | – |
|
67
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| – | – |
-350.000
| Geschlossen | -2,5 Mio. $ | – |
|
68
Freshpet
FRPT
3,26 Mrd. $
| – | – |
-99.484
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
69
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| – | – |
-110.000
| Geschlossen | -3,84 Mio. $ | – |
|
70
Generac Holdings
GNRC
11,3 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
71
Goodyear
GT
1,19 Mrd. $
| – | – |
-130.000
| Geschlossen | -3,71 Mio. $ | – |
|
72
IMAX
IMAX
2,67 Mrd. $
| – | – |
-165.000
| Geschlossen | -5,1 Mio. $ | – |
|
73
Jack in the Box
JACK
283 Mio. $
| – | – |
-191.100
| Geschlossen | -15,3 Mio. $ | – |
|
74
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
75
Put
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -2,11 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Alydar Partners für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Alydar Partners 124 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 71 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Alydar Partners zog im Q1 2015 netto 460 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Royal Caribbean – eine Position im geschätzten Wert von 19,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Alydar Partners eine neue Position in SUNEDISON, INC COM im Wert von 4,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alydar Partners im Q1 2015 war SUNEDISON, INC COM: 200.000 Aktien im Wert von 4,8 Mio. $.
- Alydar Partners hat seine Position in Ellie Mae Inc in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alydar Partners im Q1 2015 entfiel auf Masco und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Alydar Partners hat seine Position in Royal Caribbean im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alydar Partners machen im Q1 2015 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Alydar Partners eröffnete 25 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Alydar Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 71 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alydar Partners für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .