Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 10.525 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1627
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,38 Mrd. $
| 10.298 $ | ﹤0,01 % |
136
-300
| -69 % | -24.209 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1628
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 10.002 $ | ﹤0,01 % |
398
-8.206
| -95 % | -212.505 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1629
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,72 Mrd. $
| 9.537 $ | ﹤0,01 % |
206
+3
| +1 % | +140 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1630
Lucid Diagnostics
LUCD
85,8 Mio. $
| 9.297 $ | ﹤0,01 % |
12.380
+2.205
| +22 % | +2.061 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1631
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,2 Mrd. $
| 9.095 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1632
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,6 Mrd. $
| 9.033 $ | ﹤0,01 % |
144
+60
| +71 % | +3.965 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1633
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
242 Mio. $
| 9.012 $ | ﹤0,01 % |
+173
| Neu | +9.176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1634
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
511 Mio. $
| 8.992 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +9.091 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1635
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
718 Mio. $
| 8.944 $ | ﹤0,01 % |
130
-1
| -0,8 % | -71 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1636
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,4 Mrd. $
| 8.771 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1637
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,07 Mrd. $
| 8.672 $ | ﹤0,01 % |
218
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1638
Oncolytics Biotech
ONCY
48,5 Mio. $
| 8.353 $ | ﹤0,01 % |
12.500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1639
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
| 8.269 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1640
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
850 Mio. $
| 8.051 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1641
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,3 Mrd. $
| 7.786 $ | ﹤0,01 % |
+165
| Neu | +7.390 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1642
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
807 Mio. $
| 7.707 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1643
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,39 Mrd. $
| 7.505 $ | ﹤0,01 % |
355
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1644
CALL
Quantum-Si Incorporated
QSI
253 Mio. $
| 7.466 $ | ﹤0,01 % |
175
+50
| +40 % | +40 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1645
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| 7.412 $ | ﹤0,01 % |
64
+14
| +28 % | +1.592 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1646
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,88 Mrd. $
| 7.374 $ | ﹤0,01 % |
136
-100
| -42 % | -4.497 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1647
CALL
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 7.226 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +1.196 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1648
Brown-Forman Class A
BF.A
14,5 Mrd. $
| 6.867 $ | ﹤0,01 % |
254
+206
| +429 % | +5.656 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1649
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
177 Mio. $
| 6.680 $ | ﹤0,01 % |
+177
| Neu | +6.661 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1650
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 6.234 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +6.474 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .